지정학적 긴장이 달러화를 지탱하는 가운데 NZD/USD는 새로운 매도 압력에 직면하고 있습니다.

이란 혁명수비대(IRGC)는 월요일 트럼프 대통령이 전쟁 종식이 임박했을 수 있다는 발언을 한 것에 대해 일축했다.

인플레이션 우려로 인해 연준의 추가 금리 인하 전망이 어두워지고 달러화 가치에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

화요일 아시아 거래 세션에서 NZD/USD 환율은 매도세에 휩싸이며 전날 0.5800대 중반 부근에서 기록했던 상당한 회복세를 일부 반납했습니다. 그러나 현물 가격은 중국의 무역수지 데이터 발표를 기다리는 트레이더들의 움직임과 지속적인 지정학적 불확실성 속에서 0.5800 선을 유지하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그러나 이란 혁명 수비대(IRGC)는 트럼프 대통령의 발언을 터무니없는 소리라고 일축하며, 지역 안보는 모두를 위한 것이거나 아니면 아무도 위한 것이 아닐 것이라고 경고했습니다. 이러한 지정학적 위험은 여전히 ​​존재하며, 이는 전날 밤 3개월 만에 최고치에서 급락한 안전자산인 미국 달러(USD)에 대한 수요를 재조정하는 요인이 되고 있습니다. 또한 위험에 민감한 뉴질랜드 달러(Kiwi)에도 영향을 미치는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

한편, 원유 가격은 월요일 2022년 6월 이후 최고치에서 급격히 하락한 후 다시 상승세를 보였습니다. 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 공급 차질 우려가 지속되고 있기 때문입니다. 투자자들은 에너지 가격의 지속적인 상승이 인플레이션을 다시 불러일으키고 미국 연방준비제도 (Fed)의 금리 인하를 지연시킬 것을 우려하는 것으로 보입니다. 이는 미국 국채 수익률 상승을 뒷받침하여 달러화 강세를 유도하고 뉴질랜드 달러/달러 환율 에 하락 압력을 가하고 있습니다 .

다음으로 발표될 중국의 무역 데이터는 뉴질랜드 달러를 포함한 호주 및 뉴질랜드 통화에 영향을 미칠 것입니다. 이번 주 에는 수요일에 발표될 미국의 소비자물가지수(CPI)와 금요일에 발표될 개인소비지출(PCE) 물가지수도 시장의 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다. 하지만 시장의 관심은 미국-이스라엘-이란 전쟁을 둘러싼 상황 전개에 집중될 것입니다.

출처, 에프엑스스트리트

트럼프 대통령이 석유 관련 제재를 해제할 계획을 시사한 후 유가가 상승폭을 줄이면서 캐나다 달러가 약세를 보였다.

트럼프 대통령은 경제적, 정치적 압박이 고조되는 가운데 이란과의 전쟁이 "곧" 끝날 것이라고 예측했다.

국제에너지기구(IEA)는 시장 안정화를 위해 회원국 간 비상 석유 비축량 동시 방출 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

미국 달러/캐나다 달러 환율이 이틀 연속 하락세 후 소폭 상승하여 화요일 아시아 시간대에 1.3600 부근에서 거래되었습니다. 이 환율은 도널드 트럼프 미국 대통령이 석유 관련 제재를 해제할 계획이라고 발언한 후 유가가 상승폭을 일부 반납하면서 원유와 연동된 캐나다 달러(CAD)가 약세를 보인 데 따른 것입니다.

현재 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 약 83.60달러에 거래되고 있으며, 전날 기록한 113.28달러에서 하락했습니다. 트럼프 대통령은 유가 시장의 급격한 변동 이후 경제적, 정치적 압박이 커지는 가운데, 이란과의 전쟁이 "매우 곧" 해결될 수 있다고 말했습니다.

한편, 국제에너지기구(IEA)는 월요일에 회원국들이 시장 안정화를 위해 비상 석유 비축량을 공동으로 방출하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 이러한 조치는 일시적으로 공급량을 늘려 유가 급등을 막는 데 도움이 될 수 있다.

미국 달러 지수(DXY)는 전날 급락에 이어 화요일에도 99.00선 아래에 머물렀습니다. 이란과의 갈등이 조속히 해결될 것이라는 기대감이 안전자산으로서의 달러 수요를 감소시켰기 때문입니다. 트레이더들은 연준의 정책 전망에 대한 새로운 신호를 얻기 위해 이번 주 후반에 발표될 소비자물가지수(CPI)와 개인소비지출(PCE) 지수 등 주요 미국 물가 지표 를 기다리고 있습니다 .

또한, 현재 미국 10년 만기 국채 수익률은 약 4.11% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 월요일에 기록했던 4.21%에서 소폭 하락한 수치입니다. 이는 시장 참여자들이 연준의 차기 금리 인하 시점을 늦추면서 첫 번째 금리 인하가 7월에 있을 것으로 예상하고 있기 때문입니다. CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 7월 연준의 금리 인하 가능성을 43%로 반영하고 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트

USD/JPY는 일본의 4분기 GDP 상향 조정으로 엔화가 지지되면서 새로운 매도세와 맞물리고 있습니다.

이란 전쟁 해결에 대한 기대감이 달러화의 기축통화 지위를 약화시키고 환율에 부담을 주고 있다.

원유 공급 차질에 대한 우려가 엔화 상승폭을 제한하고 현물 가격을 다소 지지하는 요인으로 작용하고 있다.

USD/JPY 환율은 아시아 세션에서 158.00 부근까지 소폭 상승한 후 새로운 매도세를 끌어들이며 화요일 이틀 연속 하락세로 돌아섰습니다. 일본의 4분기 GDP 성장률 상향 조정 이후 현물 가격은 157.00대 중반 부근으로 하락했으며, 1월 23일 이후 최고 수준에서 시작된 전날 밤의 하락세를 이어가는 것으로 보입니다.

실제로 일본 내각부는 10월부터 12월까지 경제 성장률이 연간 1.3%를 기록했다고 발표했는데, 이는 당초 예상치인 0.2%를 크게 웃도는 수치입니다. 분기별 성장률 또한 잠정치인 0.1%에서 0.3%로 상향 조정되었습니다. 이러한 발표는 일본 엔화(JPY) 약세를 막기 위해 당국이 개입할 가능성에 대한 추측과 맞물려 달러/엔 환율에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 늦게 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 곧 끝날 수 있다고 언급하며 투자자들의 신뢰를 높였습니다. 이는 결과적으로 세계 기축통화로서의 미국 달러(USD)의 지위를 약화시키고 USD/JPY 환율에 또 다른 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 석유 공급 차질 우려가 여전히 남아 있어 엔화 강세론자들은 공격적인 투자를 주저하는 모습을 보이고 있습니다.

일본은 세계 최대 에너지 수입국 중 하나이기 때문에, 에너지 가격 급등은 일본의 무역수지와 경제 전망 에 악영향을 미칠 수 있습니다 . 더욱이, 유가 상승세가 지속되면 인플레이션을 유발하고 전형적인 스태그플레이션 상황을 초래하여 일본은행(BoJ)의 통화정책 정상화 노력을 저해할 수 있습니다. 이는 엔화의 의미 있는 상승을 억제하고 달러/엔 환율의 하락폭을 제한하는 요인이 될 수 있습니다.

따라서 단기적으로 현물 가격이 고점을 찍었는지 확인하기 전에 강력한 후속 매도세가 나타날 때까지 기다리는 것이 현명할 것입니다. 트레이더들은 또한 공격적인 방향성 베팅을 자제하고 수요일에 발표될 최신 미국 소비자 물가 지수를 기다리는 것이 좋을 수 있습니다. 그러나 유가 변동과 전반적인 위험 심리에 중요한 영향을 미칠 지정학적 상황에 관심이 집중될 것입니다.

출처, 에프엑스스트리트

화요일 아시아 시장 초반 EUR/USD 환율은 1.1620 부근까지 약세를 보일 것으로 예상됩니다. 

중동에서 지속되는 분쟁은 안전자산 통화인 미국 달러를 뒷받침하고 있습니다. 

유가 상승으로 인해 트레이더들은 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 전망을 재평가하고 있다.

화요일 아시아 시장 초반 EUR/USD 환율은 1.1620 부근까지 하락했습니다. 중동 지역의 장기적인 분쟁이 세계 에너지 공급에 차질을 빚고 경제 성장에 부담을 줄 수 있다는 우려로 미국 달러(USD)는 유로 (EUR) 대비 소폭 상승했습니다.

이란 혁명 수비대(IRGC)는 전쟁 종식 시점은 미국이 아닌 이란이 결정할 것이라고 밝혔습니다. IRGC는 미국과 이스라엘의 공격이 계속될 경우 이란이 역내 석유 수출을 차단할 수 있다고 경고했습니다. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 늦게 석유 관련 제재를 해제하고 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하도록 할 계획이며, 이란과의 전쟁이 "매우 곧" 종식될 것이라고 예측했습니다.

미국과 이란 간의 불확실성과 해결 기미가 보이지 않으면서 달러화와 같은 안전자산 통화의 가치가 상승하고 있으며, 이는 주요 환율에 악영향을 미치고 있습니다. 

유럽은 주요 에너지 순수입국이기 때문에 원유 가격 상승은 역내 인플레이션을 부추기고 경제 성장을 저해하여 스태그플레이션 위험을 높일 수 있습니다. 로이터 통신에 따르면, 시장은 이제 유럽중앙은행(ECB)이 올해 최대 두 차례에 걸쳐 25bp(베이시스포인트) 금리 인상을 단행할 가능성을 반영하고 있으며, 이는 2026년까지 금리가 동결될 것이라는 기존 전망과 상반됩니다. 

출처, 에프엑스스트리트

도널드 트럼프 대통령이 석유 관련 제재를 해제할 계획을 시사하면서 유가가 상승폭을 일부 반납하자 은 가격이 상승했다.

트럼프 대통령은 경제적, 정치적 압박이 고조되는 가운데 이란과의 전쟁이 "곧" 끝날 것이라고 예측했다.

에너지 비용 상승이 세계 경제 성장을 위협하고 산업 수요를 약화시키면서 은 가격 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.

은 가격(XAG/USD)은 3거래일 연속 상승세를 이어가며 화요일 아시아 시간대에 트로이 온스당 약 87.60달러에 거래되었습니다. 은 가격 상승은 도널드 트럼프 미국 대통령이 석유 관련 제재를 해제할 계획이라고 밝히고 이란과의 전쟁이 "매우 곧" 해결될 것이라고 예측하면서 유가가 상승폭을 일부 반납한 데 따른 것입니다. 트럼프 대통령은 유가 시장의 급격한 변동으로 인해 경제적, 정치적 압박에 직면하고 있습니다.

에너지 시장의 급등세로 원유 가격이 배럴당 100달러를 넘어섰고, 이는 인플레이션 가속화에 대한 우려를 증폭시키며 주요 중앙은행, 특히 연방준비제도 (Fed)가 물가 상승 압력을 억제하기 위해 더욱 매파적인 입장을 취해야 할 필요성을 강화했습니다. 한편, 투자자들은 연준의 통화 정책 전망 에 대한 새로운 단서를 얻기 위해 이번 주 후반에 발표될 소비자물가지수(CPI)와 개인소비지출(PCE) 지수를 포함한 주요 미국 인플레이션 보고서를 기다리고 있습니다 .

금리 인상 은 은과 같이 수익을 내지 못하는 자산을 보유하는 데 드는 기회비용을 증가시켜 금속 가격에 부담을 주는 경향이 있습니다. 여기에 더해, 미국 달러 강세와 채권 수익률 상승은 은 가격에 더욱 큰 압력을 가했습니다.

하지만 안전자산 선호 심리가 은 가격을 어느 정도 지탱해 주었고, 트레이더들은 미국, 이스라엘, 이란을 둘러싼 지정학적 긴장과 그로 인한 잠재적 경제적 파급 효과를 계속해서 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 에너지 비용 상승이 세계 경제 성장을 둔화시키고 은 소비의 핵심 동력인 산업 수요를 위축시킬 수 있다는 우려 때문에 은 가격 상승 여력은 제한적일 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트

화요일 아시아 시장 초반 WTI 가격이 소폭 회복하여 86.40달러 부근까지 상승했습니다. 

국제에너지기구(IEA)는 비상 석유 비축량의 공동 방출을 검토 중인 것으로 알려졌다. 

트럼프는 이란과의 전쟁이 곧 해결될 것이라고 예측했다. 

미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 화요일 아시아 시장 개장 초반 배럴당 약 86.40달러에 거래되고 있습니다. WTI 가격은 전날 배럴당 거의 120달러까지 급등한 이후 극심한 변동성을 보이고 있습니다. 

국제에너지기구(IEA)는 월요일, 시장 안정화를 위해 회원국 간 비상 석유 비축량 방출을 공동으로 논의한 것으로 알려졌다. 이러한 조치는 일반적으로 주요 공급 차질이 세계 에너지 안보를 위협할 때 사용된다. IEA를 통해 국가들이 공동으로 비상 석유 비축량을 방출하면 시장에 일시적인 공급량을 추가하여 유가 급등을 막을 수 있다.

또한, 도널드 트럼프 미국 대통령은 유가 관련 제재를 해제할 계획이라고 밝혔고, 이란과의 전쟁이 "곧" 해결될 것이라고 예측했습니다. 이는 유가 시장의 급격한 변동 이후 경제적, 정치적 압박이 가중되는 가운데 나온 발언입니다. 그의 발언은 중동 지역의 장기 분쟁 우려를 완화시켜 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격 하락을 부추기는 요인으로 작용하고 있습니다. 

그럼에도 불구하고 호르무즈 해협은 사실상 폐쇄된 상태이며, 각국이 이 주요 해협을 통과하는 선박을 어떻게 보호할지에 대한 최종 계획은 아직 확정되지 않았습니다. 중동에서 계속되는 전쟁과 전 세계 석유 수송량의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 폐쇄는 세계 연료 공급에 심각한 차질을 초래했습니다. 이는 단기적으로 WTI 유가를 상승시킬 가능성이 있습니다.  

거래자들은 화요일 늦게 발표될 미국 석유협회(API) 보고서를 앞두고 긴장하고 있습니다. 예상보다 큰 폭의 원유 재고 감소는 수요 강세를 나타내며 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격 상승을 초래할 수 있고, 반대로 예상보다 큰 폭의 재고 증가는 수요 약세 또는 과잉 공급을 시사하며 WTI 가격 하락을 야기할 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트

파운드화는 월요일에 강세를 보이며 파운드/달러 환율이 6일 연속 200일 이동평균선을 터치했고, 이번 주에는 각종 경제 지표 발표가 예정되어 있습니다.

수요일에 발표될 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)는 전월 ​​대비 0.3%, 전년 동기 대비 2.4% 상승할 것으로 예상되며, 목요일에는 영란은행(BoE) 총재 베일리가 연설할 예정이다.

영국의 1월 국내총생산(GDP) 및 제조업 생산 데이터는 미국의 근원 개인소비지출(PCE) 데이터, 4분기 GDP 잠정치, 미시간 소비자심리 지수와 함께 금요일에 발표될 예정이다.

GBP/USD는 월요일에 약 0.3% 상승하여 1.3280 부근까지 하락한 후 반등하여 1.3450을 거의 되찾았습니다. 월요일은 GBP/USD가 200일 지수 이동평균선(EMA)을 오르내린 6거래일 연속이며, 가격은 1.3400 부근에서 등락을 반복하며 횡보세를 보이고 있습니다. 이러한 횡보세에도 불구하고 1.3400 이상에서 강세 마감을 기록하면서 화요일에는 단기적으로 매수세가 우세할 것으로 예상됩니다.

호르무즈 해협 사태가 시작된 이후 영란은행(BoE)의 금리 인하 기대감이 급격히 떨어졌습니다. 시장에서는 이번 달 금리 인하 가능성을 20% 미만으로 보고 있는데, 이는 사태 이전 80% 이상에서 크게 하락한 수치입니다. 영국 금리 선물은 2026년 남은 기간 동안 25bp(베이시스포인트) 금리 인하가 한 차례 미만으로 예상하고 있으며, 급등하는 에너지 비용이 높은 인플레이션을 유지할 것으로 전망됩니다.

수요일에 발표될 미국의 2월 소비자물가지수(CPI)는 이번 주의 가장 중요한 경제 지표로, 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 2.4%의 물가상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.

목요일은 영국 관련 주요 경제 지표 발표가 많습니다. 1월 산업 생산 데이터와 앤드류 베일리 영란은행 총재의 연설이 예정되어 있습니다.

금요일에는 영국의 1월 국내총생산(GDP)이 전월 대비 0.2%로 전망되고 제조업 생산도 전월 대비 0.2%로 발표되면서 한 주가 마무리될 예정입니다. 미국에서는 1월 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 3%로 예상되며, 4분기 GDP는 연율 1.4%로 잠정치화되고, 미시간대학교(UoM)의 3월 소비자심리지수는 55를 기록할 것으로 발표됩니다.

기술적 분석

일봉 차트에서 GBP/USD는 1.3431에서 거래되고 있습니다. 단기적으로는 약세 추세가 예상됩니다. 현물 가격이 하락하는 50일 지수 이동평균선 아래에 머물고 있지만, 비교적 평탄한 200일 이동평균선 위에 있어, 더 큰 폭의 바닥권 내에서 조정 국면에 진입했음을 시사합니다. 가격은 1.38 부근에서 여러 차례 저점을 낮추는 패턴을 형성했으며, 최근 1.35선을 회복하지 못한 것은 반등 시 지속적인 매도세가 나타나고 있음을 보여줍니다. 스토캐스틱 오실레이터는 과매도 영역에서 회복했지만, 여전히 하단에 머물러 있어 상승 모멘텀이 미미하며, 현재로서는 추세 반전보다는 매도 저항에 부딪힐 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다.

초기 저항선은 1.3490 부근에서 나타나는데, 최근 고점과 50일 이동평균선이 만나는 지점으로 중요한 지지/저항선을 형성합니다. 이 영역 위에서 일봉 마감이 이루어져야 단기적인 하락 압력이 완화되고 1.3550, 나아가 1.3680까지 상승할 가능성이 있습니다. 하방으로는 1.3400이 즉각적인 지지선으로 작용하며, 이는 최근 저점인 1.3360 부근을 지지하는 역할을 합니다. 이 지점은 과거 저가 매수세가 유입되었던 곳입니다. 1.3360 아래로 하락할 경우, 다음 주요 저항선인 1.3375 부근의 200일 이동평균선이 드러나게 되며, 이 이동평균선마저 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화되어 1.3300 영역까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트

금 가격은 화요일 아시아 시장 초반에 5,140달러 부근에서 소폭 상승했습니다. 

중동 지역의 긴장 고조는 금 가격을 지지하는 반면, 달러 강세와 금리 인상 우려는 금 가격 상승폭을 제한할 수 있습니다. 

거래자들은 수요일에 발표될 미국의 2월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 새로운 동력을 제공할 것으로 기대하며 대비하고 있다. 

금 가격(XAU/USD)은 화요일 아시아 시장 초반 5,140달러 부근에서 소폭 상승세를 보였습니다. 최근 매도 압력에도 불구하고 중동 지역의 지속적인 지정학적 위험이 금 가격을 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다. 

도널드 트럼프 미국 대통령은 중동 전쟁이 11일째로 접어든 가운데, 전쟁이 곧 끝날 것이라는 신호를 보냈습니다. 그러나 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 상태이면서 사우디아라비아를 비롯한 페르시아만 주요 산유국들이 생산량을 줄이고 있습니다. 이러한 불확실성과 장기화 우려로 인해 단기적으로 금과 같은 안전자산의 가격이 상승하고 있습니다. 

반면 중동 전쟁은 미국의 인플레이션 상승에 대한 우려를 증폭시켰고, 이는 미국 연방준비제도 (Fed) 가 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지할 가능성을 높였다. 

일반적으로 차입 비용이 높아지면 수익이 발생하지 않는 금 가격에 부정적인 영향을 미칩니다. 연준은 3월 17~18일에 열리는 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. 많은 경제학자들은 다음 금리 인하가 2026년 6월이나 7월까지는 없을 것으로 전망하고 있습니다.

거래자들은 수요일 늦게 발표될 미국의 2월 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터를 예의주시할 것입니다. 헤드라인 CPI는 2월에 전년 동기 대비 2.4% 상승할 것으로 예상되며, 근원 CPI는 같은 기간 동안 2.5% 상승할 것으로 전망됩니다. 미국에서 인플레이션이 심화될 조짐이 보이면 달러화 가치가 상승하고 달러 표시 상품 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다. 

출처, 에프엑스스트리트

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3월 9일 월요일에 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

시장은 주간 개장과 동시에 변동성이 급증했으며, 투자자들은 중동 위기를 둘러싼 최근 상황을 주시하고 있습니다. 월요일에는 주요 경제 지표 발표가 없어 지정학적 이슈와 위험 인식이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

지난 주말, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 이스라엘의 공습 이후 발생한 공격에 대해 주변국에 사과하고, "상대방이 먼저 공격하지 않는 한" 테헤란은 공격하지 않을 것이라고 발표했습니다.

아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크는 이란이 호르무즈 해협의 안전한 선박 통행을 위협한다는 이유로 원유 생산량 감축을 결정했습니다. 유조선들이 해협 통과를 꺼리면서 이 지역 산유국들은 저장 공간 부족에 직면해 생산량 감축을 선택하고 있습니다.

원유 가격은 주간 개장과 동시에 급등하며 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 110달러를 돌파해 2022년 6월 이후 최고치를 경신했고, 브렌트유는 배럴당 114달러를 넘어섰습니다. 아시아 거래 시간대에는 국제에너지기구(IEA)가 시장 안정화를 위해 G7 회원국 간 비상 석유 비축량 동시 방출을 검토 중이라는 소식이 전해지면서 유가가 소폭 하락했습니다. 보도 시점 현재 브렌트유는 배럴당 105달러 부근에서 거래되며 하루 만에 약 15% 상승했고, WTI는 13% 상승한 100달러 부근에서 거래되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜 미디어 계정인 Truth Social에 이란의 핵 위협 제거를 위해 단기적인 유가 상승은 "매우 작은 대가"라고 게시했습니다.

한편, 이란은 알리 하메네이의 아들인 무즈타바 하메네이를 차기 최고 지도자로 지명했습니다. 폭스 뉴스는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 이번 지명에 "불만을 표했다"고 보도했습니다.

이스라엘군은 월요일 새벽, 이란 중부 지역에 대한 새로운 공격을 시작했으며 베이루트의 헤즈볼라 기반 시설도 표적으로 삼았다고 밝혔습니다. 이란 역시 공격을 지속하고 있는 것으로 알려졌으며, 언론 보도에 따르면 바그다드 국제공항 인근의 미국 외교 시설과 사우디아라비아 북부 자우프 지역을 향하는 드론이 요격되었고, 바레인의 바프코 정유 시설 방향에서 짙은 연기가 치솟는 것이 목격되었다고 합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁으로 인한 유가 급등은 '감수해야 할 작은 대가'라고 말했다.

월요일, 미국 달러(USD)는 위험 회피적인 시장 분위기 속에서 강세를 보였습니다. 보도 시점 현재, USD 지수는 전주 1% 이상 상승한 데 이어 오늘 하루 0.5% 오른 99.30을 기록하고 있는 반면, 미국 주식 지수 선물은 1.7%에서 1.5% 사이의 하락세를 보이고 있습니다.

금 (XAU/USD) 은 안전자산 선호 심리를 활용하지 못하고 5,100달러 부근에서 약 1% 하락하며 약세를 보이고 있습니다.

EUR/USD는 하락 갭으로 출발하여 11월 말 이후 최저 수준인 1.1500 부근까지 떨어졌습니다. 유럽 개장 초반에는 반등했지만, 1.1550 부근의 낮은 수준에 머물러 있습니다. 독일 통계청(Destatis)은 월요일에 1월 산업 생산이 전월 대비 0.5% 감소했다고 발표했습니다.

중국이 이날 발표한 자료에 따르면 소비자물가지수(CPI) 변동률로 측정한 연간 인플레이션은 1월의 0.2%에서 2월에는 1.3%로 급등했습니다.

월요일 아시아 시장 초반 USD/JPY 환율은 159.00까지 상승했다가 158.50 부근으로 하락했습니다. 다카이치 사나에 일본 총리는 월요일 중동 분쟁이 일본 경제에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵다고 밝혔습니다.

GBP/USD는 약세를 이어가며 월요일 유럽 오전 거래에서 1.3350 아래로 떨어지며 하루 만에 0.5% 이상 하락했습니다.

출처, 에프엑스스트리트

이란과의 갈등이 위험 회피 심리를 부추기면서 EUR/USD 환율이 1.1550 부근에서 급락하고 있습니다.

중동 전쟁으로 인한 유가 급등은 유로화에 큰 부담을 주었다.

투자자들은 연준의 통화정책 전망에 대한 새로운 단서를 얻기 위해 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리고 있다.

EUR/USD 환율은 월요일 유럽 거래 세션 동안 아시아 거래 하락세를 이어가며 1.1540 부근에서 거래되고 있습니다. 미국, 이스라엘, 이란 간의 중동 분쟁 격화로 위험자산 수요가 약화되면서 주요 통화쌍은 심각한 압박을 받고 있습니다.

유럽 ​​거래 시간 동안 S&P 500 선물은 거의 2% 하락하여 시장 참여자들의 위험 선호도가 약화되었음을 나타냅니다. 6대 주요 통화 대비 달러화 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 안전자산 선호 심리가 여전히 강한 가운데 0.6% 상승하여 99.50 부근에서 거래되고 있습니다.

한편, 이란과의 갈등으로 인한 유가 급등 또한 유로화 (EUR) 약세 의 주요 원인으로 작용하고 있습니다 . 미국과 이스라엘이 주말 동안 합동 작전으로 이란의 여러 석유 저장소를 공격하면서 국제 에너지 가격이 크게 상승했습니다.

전 세계 휘발유 가격 급등은 유로존 소비자들의 물가 상승 기대감을 높이고 있으며 , 이는 가계의 구매력을 약화시킬 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

2월 유럽의 물가상승 압력은 예상보다 빠른 속도로 심화되었습니다. 잠정적인 소비자물가지수(HIPEC)는 전년 동기 대비 1.9%, 근원 HIPEC는 2.4% 상승했습니다.

미국 투자자들은 수요일에 발표될 2월 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목할 것입니다. 이 인플레이션 데이터는 연방준비제도(Fed)의 통화정책 전망 에 대한 시장의 기대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 .

출처, 에프엑스스트리트

금 가격은 인플레이션 우려가 달러화 강세를 지속하면서 약세로 한 주를 시작했습니다.

중동 긴장이 더욱 고조될 위험이 해당 상품 가격을 어느 정도 뒷받침하고 있습니다.

기술적 분석 결과는 XAU/USD 하락세를 지지하며, 단기적인 추가 하락 가능성을 뒷받침합니다.

금 (XAU/USD)이 월요일 초 기록했던 나흘 만의 최저치에서 100달러 이상 반등하며 유럽 시장 개장을 앞두고 5,100달러 선을 넘어섰지만, 여전히 하루 만에 0.40% 이상 하락한 상태입니다. 투자자들은 장기화되는 중동 분쟁이 원유 가격과 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려를 여전히 갖고 있으며, 이는 안전자산인 금 가격 상승을 부추기는 요인으로 작용하고 있습니다.

미국과 이스라엘의 이란에 대한 공동 공습이 월요일로 10일째에 접어들었지만, 교전이 끝날 기미는 보이지 않고 있습니다. 더욱이 이란은 아야톨라 알리 하메네이의 아들인 무즈타바 하메네이를 새 최고 지도자로 지명하며 강경파가 여전히 권력을 장악하고 있음을 시사했습니다. 이는 긴장 고조의 위험을 높이고 있는데, 특히 도널드 트럼프 미국 대통령은 하메네이의 지명을 "용납할 수 없다"고 비난한 바 있어 더욱 우려를 낳고 있습니다.

한편, 석유와 가스의 주요 수송로인 호르무즈 해협의 폐쇄는 에너지 충격에 대한 우려를 증폭시켜 경제 활동을 마비시킬 수 있습니다. 이러한 요인들은 위험 자산에 대한 투자자들의 투자 심리를 더욱 위축시키고 있으며, 이는 전 세계 증시의 하락세에서 분명하게 드러나고 있습니다. 또한 금값 상승을 더욱 부추기고 있습니다.

한편, 원유 가격이 장중 25% 이상 급등하면서 인플레이션 우려가 커지고 미국 연방준비제도 (Fed) 의 단기 금리 인하 전망이 더욱 어두워졌습니다 . 이는 금요일 발표된 부진한 미국 비농업 고용지표(NFP)의 긍정적인 영향을 상쇄했습니다. 결과적으로 미국 달러(USD)는 2025년 11월 이후 최고치를 경신했으며, 수익률이 없는 금의 추가 상승을 제한할 것으로 예상되어 금값 상승을 기대하는 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.

XAU/USD 4시간 차트

금 가격이 4시간봉 차트에서 200일 이동평균선(EMA)의 핵심 지지선을 방어하고 있지만, 아직 완전히 안심할 단계는 아닙니다.

단기적인 전망은 소폭 하락세를 보이는 중립적인 양상입니다. 금 가격이 4시간 차트에서 상승하는 200일 지수 이동평균(EMA) 위에서 등락을 반복하고 있어 전반적인 상승 추세는 유지되고 있지만 모멘텀은 다소 약화되었습니다. 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 0 부근의 시그널 라인 아래로 약간 하락했고, 히스토그램도 소폭 음수로 전환되어 본격적인 하락세라기보다는 상승 압력이 약화되고 있음을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 43으로 50 중간선 아래에 머물며 이달 고점 이후 하락세 속에서 횡보세를 보이고 있습니다.

즉각적인 지지선은 5,060달러 부근에 형성되어 있으며, 이는 200일 이동평균선이 최근 저점과 수렴하는 중요한 5,000달러 영역을 보호하는 역할을 합니다. 이 영역을 하향 돌파할 경우 4,960달러까지 하락할 가능성이 있습니다. 상승 방향으로는 초기 저항선이 현재 하락 추세 이전의 고점인 5,140달러 부근에 위치하고 있으며, 그 다음으로는 5,180달러가 상승 추세를 강화하는 저항선으로 작용할 수 있습니다. 5,180달러를 지속적으로 상회하는 움직임은 현재의 하락 추세를 무효화하고 5,230달러 영역을 노출시킬 수 있지만, 5,000달러를 유지하지 못할 경우 더 깊은 조정 국면으로 전환될 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트

미국과 이스라엘이 이란의 석유 저장소 여러 곳을 공격한 후 유가 상승세가 더욱 거세지고 있다.

이란이 무즈타바 하메네이를 새 최고 지도자로 임명했다.

급등하는 유가로 인해 전 세계적인 인플레이션 기대감이 높아지고 있습니다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 ​​월요일 유럽 개장 초반 약 28% 급등하며 3년 반 만에 최고치인 113달러까지 치솟았다가 상승폭을 일부 반납했습니다. 유가는 주요 7개국(G7) 회원국과 국제에너지기구(IEA)가 비상 석유 비축량 공동 방출을 논의할 것이라는 보도 이후 장중 고점 대비 조정을 보였습니다. 이러한 공동 방출은 공급 우려를 일시적으로 완화해 줄 것으로 예상됩니다.

그럼에도 불구하고, 해당 통화쌍은 보도 시점 현재 약 106달러에서 상당한 상승세를 유지하고 있습니다. 중동 분쟁이 이란의 석유 저장 시설로 확산되면서 전 세계적인 공급 우려가 커지자 유가는 역사상 가장 큰 하루 상승폭 중 하나를 기록했습니다.

BBC에 따르면, 지난 주말 미국과 이스라엘은 합동 작전을 통해 이란의 여러 무기고를 공격했습니다.

이란 군이 전 세계 석유 수송량의 20%를 차지하는 호르무즈 해협의 석유 흐름을 차단하면서 유가는 이미 상승세를 보이고 있었다.

한편, 이란이 무즈타바 하메네이를 새 최고 지도자로 지명하면서 중동의 갈등은 더욱 고조될 것으로 예상됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 이란 성직자들이 선출하는 최고 지도자 자리가 "용납할 수 없다"며, 자신이 직접 새로운 지도자를 지명하겠다고 밝혔습니다.

이란과의 갈등 속에서 급등하는 유가는 전 세계적으로 소비자 물가 상승 기대감을 불러일으켰으며, 이는 전 세계 중앙은행들이 단기적으로 통화정책 완화를 단행하는 데 제약을 가할 수 있는 시나리오입니다.

출처, 에프엑스스트리트

이란과의 갈등이 고조되는 가운데 인도 루피화는 미국 달러 대비 사상 최저치인 약 92.80까지 떨어졌다.

미국과 이스라엘이 이란의 석유 저장소 여러 곳을 공격하면서 유가가 배럴당 110달러를 넘어 25% 이상 급등했습니다.

투자자들은 2월 미국/인도 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리고 있다.

월요일 개장 초 인도 루피(INR)가 미국 달러(USD) 대비 사상 최저치를 기록했습니다. USD/INR 환율은 유가 급등의 여파로 인도 루피가 약세를 보이고, 위험 회피 심리와 유가 상승으로 미국 달러가 강세를 보이면서 92.80 부근에서 상승 출발했습니다 .

BBC 보도에 따르면, 미국과 이스라엘이 합동 작전으로 이란의 석유 저장소를 공격하기 시작하면서 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 배럴당 110달러를 넘어 25% 이상 급등했습니다.

인도처럼 에너지 수요를 충족하기 위해 석유 수입에 크게 의존하는 국가들의 통화는 유가 변동에 매우 민감합니다. 한편, 미국은 석유 순수출국이기 때문에 유가 상승은 미국 달러에 유리한 상황입니다.

현재 시점에서 6대 주요 통화 대비 달러화 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 3개월여 만에 최고치인 99.70을 회복했습니다.

유가 급등과 관련하여 도널드 트럼프 미국 대통령은 Truth.Social에 올린 글을 통해 이란의 핵 위협에 비하면 "매우 작은 대가"라고 말했습니다.

급등하는 유가로 인해 인도 증시 가 심각한 타격을 입었습니다 . 니프티50 지수는 3% 가까이 하락한 23,750선 아래로 떨어지며 11개월 만에 최저치를 기록했습니다. 한편, 이란과의 전쟁이 격화되면서 외국인 투자자들은 인도 증시에서 지분을 계속해서 매도하고 있습니다. 인도 증권거래소(NSE) 자료에 따르면, 외국 기관투자자(FII)들은 이달 들어 4거래일 모두 순매도를 기록하며 218억 3,119만 루피(약 2조 183억 1,100만 달러) 상당의 지분을 매각했습니다.

거시경제 측면에서 투자자들은 목요일에 발표될 2월 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목할 것입니다. 미국에서도 수요일에 발표될 인플레이션 데이터가 중요한 변수가 될 것이지만, 이란과의 갈등으로 인한 휘발유 가격 급등의 영향이 반영되지 않아 연준의 통화정책 전망 에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 토요일 미국 내 휘발유 가격은 갤런당 평균 3.41달러를 기록했다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 연준이 향후 세 번의 정책 회의에서 금리를 인하하지 않을 것이라고 확신하고 있습니다.

기술적 분석: USD/INR 환율이 92.80 부근까지 상승

현재 USD/INR은 약 92.80 부근에서 상승세를 보이고 있습니다. 가격이 상승하는 20일 지수 이동평균선(EMA) 위로 상승하면서 최근 91.00 영역에서 시작된 상승 추세를 확인시켜주며, 단기적으로 강세 편향을 유지하고 있습니다. 14일 상대강도지수(RSI)가 70 영역에 머물고 있는 것으로 보아 매수세가 강하게 유지되고 있으며, 매수세가 소진된 것은 아닌 것으로 판단됩니다. 90.80 부근의 중위권 횡보 이후 연속적인 상승 마감은 상승 구조를 강화하고 있으며, 최근 돌파 영역 위에서 유지되는 동안 저점 매수 기회를 유력하게 만들고 있습니다.

초기 지지선은 92.25에서 형성되며, 현재 고점 직전에 소폭 되돌림이 형성된 지점입니다. 그 다음 하락 저항선은 92.00이며, 더 강력한 지지선은 20일 이동평균선 부근인 91.60입니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 상승세가 약화되고 91.25까지 하락할 가능성이 있습니다. 상승 방향으로는 즉각적인 저항선이 92.75 영역에 있으며, 이를 지속적으로 돌파할 경우 다음 상승 목표는 93.20 영역이 될 수 있습니다. 가격이 92.25 이상을 유지하는 한 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.

출처, 에프엑스스트리트