[경제뉴스] 호주 달러는 강경한 RBA 정책으로 인해 GDP가 약세를 상쇄하면서 USD 대비 3주 만에 최고치에 근접했습니다.

호주 달러는 RBA의 강경한 입장 속에서 실망스러운 3분기 GDP 수치에도 불구하고 하락세를 보였습니다.

12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 커지면서 USD가 계속 하락하고 AUD/USD가 상승하고 있습니다.

이제 투자자들은 새로운 활력을 얻기 위해 미국 ADP 보고서와 ISM 서비스 PMI를 기대하고 있습니다.

호주 달러(AUD)는 수요일 아시아 시장에서 국내 경제 지표 발표로 인한 암울한 장중 하락세를 반전시키며 약세 미국 달러(USD) 대비 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 호주 통계청(ABS)은 3분기 경제 성장률이 전분기 0.6%에서 0.4%로 둔화되었다고 발표했습니다. 더욱이, 이 수치는 컨센서스 예상치에도 미치지 못하여 호주 달러 강세론자들의 새로운 투자 심리를 위축시켰는데, 특히 지난 2주간의 상승세 이후 더욱 그렇습니다.

그러나 실망스러운 거시경제 지표는 호주 중앙은행(RBA)의 추가 완화 정책에 대한 기대감을 되살리는 데는 거의 도움이 되지 않습니다. 더욱이, 미셸 불록 RBA 총재가 오늘 오전 인플레이션이 예상보다 상승세를 보였다고 매파적인 발언을 한 것도 전반적으로 긍정적인 위험 심리 속에서 호주 달러에 순풍을 불어넣고 있습니다. 반면, 미국 연방 준비제도 (Fed)가 이번 달 차입 금리를 인하할 것이라는 기대감 속에서 미국 달러(USD)는 약세를 보이고 있으며, 이는 AUD/USD 통화쌍의 하락세를 제한하는 데 기여하고 있습니다.

호주 달러는 낙관적인 편향을 고수하고 있으며, 강세론자들은 3분기 GDP 성장률이 암울하다는 사실을 대체로 무시하고 있습니다.

호주 통계청은 수요일, 7월부터 9월까지 호주 경제가 0.4% 성장했다고 발표했습니다. 이는 2분기 0.6% 성장보다 낮은 수치입니다. 연간 국내총생산(GDP) 성장률은 2.1%로, 전분기 1.8%보다 낮았습니다. 분기별 및 연간 지표 모두 예상치를 밑돌면서 아시아 시장에서 호주 달러화 약세 현상이 나타났습니다.

미셸 불록 호주중앙은행 총재는 오늘 의회 위원회에서 중앙은행이 최근 물가 상승률을 면밀히 검토하여 물가 압박이 일시적인 것인지 확인하고 있다고 밝혔습니다. 불록 총재는 인플레이션이 지속될 경우 향후 통화 정책에 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다. 이는 추가 완화 정책에 대한 기대감을 약화시키고 호주 달러에 대한 지지를 강화하는 요인입니다.

실제로 호주의 소비자물가지수(CPI)는 전월 ​​3.5% 상승에서 10월에는 전년 동기 대비 3.8%로 상승했습니다. 더욱이 호주중앙은행(RBA)의 절사평균 CPI는 9월 3.2%에서 같은 달 3.3% 상승했습니다. 이는 물가상승률이 RBA의 연간 목표치인 2~3%를 상회하고 있음을 시사하며, 중앙은행이 금리를 추가로 인하할 수 있는 여력이 얼마나 되는지에 대한 의문을 제기합니다.

레이팅독(RatingDog)이 발표한 최신 자료에 따르면 중국의 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 10월 52.6에서 11월 52.1로 하락했습니다. 그러나 이는 52를 기록할 것이라는 컨센서스 예상치보다 양호했으며, 중국 통화인 호주 달러(AUD)를 둘러싼 기저의 강세 심리를 약화시키는 데는 크게 기여하지 못했습니다.

미국 달러는 연준의 비둘기파적 전망 속에 월요일에 기록된 11월 14일 이후 최저 수준 근처에 머물고 있으며, 이는 AUD/USD 통화쌍의 하락세를 제한하는 데 기여하고 있습니다. CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 투자자들은 12월 10일 25bp의 금리 인하 가능성을 거의 90%로 예상하고 있습니다. 더욱이, 차기 연준 의장이 비둘기파적 입장을 취할 것이라는 전망은 달러화 가치를 약화시키고 있습니다.

한편, 미국 금리 인하 전망과 러시아와 우크라이나 간 평화 협정 체결에 대한 기대감은 주식 시장의 전반적인 긍정적 분위기를 뒷받침하고 있습니다. 이는 안전자산인 달러화의 약세를 더욱 부추기고 위험에 민감한 호주 달러화에는 유리하게 작용합니다. 투자자들은 이제 미국 ADP 민간부문 고용 보고서와 미국 ISM 서비스업 PMI 발표를 새로운 활력으로 기대하고 있습니다.

그러나 시장의 관심은 금요일에 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수에 쏠려 있습니다. 이 물가지수는 연준의 향후 금리 인하 방향에 대한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다. 이는 결국 미국 달러화에 영향을 미치고 AUD/USD 통화쌍의 다음 방향성을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 한편, 펀더멘털은 여전히 ​​강세 투자자들에게 유리하게 기울어져 있습니다.

AUD/USD는 추가 상승할 것으로 보이며, 0.6535 합류 지점 돌파가 여전히 관건입니다.

최근 9월 스윙 고점에서 시작된 하락 추세선 허들을 돌파하고 100일 이동평균선(SMA)을 상향 돌파한 것은 AUD/USD 강세론자에게 유리합니다. 더욱이, 일간 차트의 오실레이터는 상승세를 보이고 있으며 아직 과매수권에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이는 단기적인 긍정적 전망을 뒷받침하며 , 조정 국면이 지속될 경우 앞서 언급한 합류 저항선(현재 0.6535~0.6530) 근처에서 매수 기회로 볼 수 있음을 시사합니다.

심리적 지지선인 0.6500이 바로 그 뒤를 따릅니다. 심리적 지지선인 0.6500을 확실하게 하향 돌파할 경우, AUD/USD는 현재 0.6465 근처에 고정되어 있는 200일 단순이동평균선(SMA)을 더욱 하향 돌파하여 11월에 기록된 수개월 최저치인 0.6420 부근까지 하락할 수 있습니다. 이후 0.6400선 아래로 하락하는 일부 추가 매도세는 약세 투자자들에게 새로운 신호로 작용하여 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 AUD/USD 는 2주간의 상승 추세를 이어가며 0.6600선을 회복할 것으로 보이며, 이 선 위에서는 모멘텀이 0.6660~0.6665 근처의 다음 중요 저항선까지 더욱 확대될 수 있습니다. 현물 가격은 결국 상승하여 9월에 기록된 0.6700선 바로 위의 올해 최고치를 시험할 가능성이 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트