[경제뉴스] 미국 달러가 경제 우려로 약세를 보이면서 금값이 4,200달러를 회복하고, 위험 회피 분위기가 수요를 촉진

금은 3주 만에 최고치에서 하락한 후 금요일에 다시 상승세를 보였습니다.

경제적 우려가 미국 달러에 부담을 주고 위험 회피 심리 속에서 XAU/USD를 지지하고 있습니다.

12월 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하에 대한 베팅이 줄어들면서 귀금속의 추가 상승이 제약될 수 있습니다.

금(XAU/USD)은 금요일 아시아 시장에서 일부 저점 매수세에 힘입어 4,200달러 선을 회복하며 전날 기록했던 3주 만에 최고치에 근접했습니다. 투자자들은 미국 정부 셧다운 장기화로 인한 경기 모멘텀 약화에 우려를 표하고 있으며, 이로 인해 미국 연방준비제도 (Fed)가 금리를 추가로 인하할 가능성이 있습니다 . 이로 인해 미국 달러(USD)는 2주 만에 최저치에 근접하며 귀금속 시장에 순풍을 불어넣는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

더욱이, 주식 시장을 중심으로 전반적으로 약세를 보인 글로벌 위험 심리가 반전되고 있으며, 이는 안전 자산인 금의 강세를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 경제 지표 부진 속에서 연준 정책 위원들이 추가 완화에 신중한 입장을 표명하면서 투자자들은 12월 추가 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다. 이는 결국 비수익성 금의 강세를 제한할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 펀더멘털은 XAU/USD 강세 쪽으로 기울어 있는 것으로 보입니다.

일일 다이제스트 시장 동향: 금은 지속적인 USD 매도와 안전 자산 수요 회복으로 지지를 받고 있습니다.

미국 정부의 재개방으로 시장의 관심은 악화되는 재정 전망으로 다시 옮겨갔습니다. 더욱이, 시장 참가자들은 지연된 미국 거시경제 지표 발표가 경제의 약세를 시사하고 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 완화 정책을 뒷받침할 것이라고 확신하는 듯합니다.

경제학자들은 정부의 장기 휴업으로 인해 분기별 GDP 성장률 이 이미 약 1.5~2.0% 감소했을 것으로 추정합니다 . 이는 고용 시장 상황이 악화되고 있는 가운데 나온 것으로, 2주간의 저점에서 회복세를 보이지 못하고 있는 미국 달러화에 도움이 되지 않습니다.

한편, 백악관 고위 관계자는 10월 주요 경제 지표(고용 세부 사항 및 물가상승률)가 전혀 발표되지 않을 수도 있다고 밝혔습니다. 이로 인해 여러 연준 관계자들이 추가 완화에 신중한 입장을 보였고, 투자자들은 12월 금리 인하에 대한 기대감을 낮추었습니다.

미니애폴리스 연준 총재 닐 카시카리 는 인플레이션이 계속 상승함에 따라 경제 전망이 엇갈리고 있다고 말했습니다. 한편, 보스턴 연준 총재 수전 콜린스는 정부 셧다운으로 인해 인플레이션에 대한 정보가 제한적이므로 추가 완화를 주저할 것이라고 말했습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 미국 중앙은행이 12월에 차입 금리를 25bp 인하할 가능성을 50%로 여전히 예상하고 있습니다. 더욱이, 1월에 금리를 인하할 가능성은 현재 75% 이상으로 XAU/USD 강세에 유리하게 작용하고 있습니다.

트레이더들은 연준의 금리 인하 방향에 대한 더 많은 단서를 얻기 위해 영향력 있는 FOMC 위원들의 발언을 계속 면밀히 살펴볼 가능성이 있습니다. 이는 결국 USD 수요를 견인하고, 강력한 주간 상승세를 기록할 것으로 예상되는 비수익성 금에 어느 정도 힘을 실어줄 것입니다.

금은 하룻밤 스윙 고점인 4,145달러를 넘어설 수 있으며, 이는 강세 기술적 설정입니다.

이번 주 4,150달러의 수평 저항선을 돌파하고 4,200달러를 돌파한 것은 XAU/USD 강세장의 주요 요인으로 여겨졌습니다. 더욱이, 일간/4시간 차트의 오실레이터가 상승세를 보이고 있어 금 가격의 최소 저항 경로는 상승 방향임을 시사합니다. 그러나 추가 상승은 오버나이트 스윙 고점인 4,245달러 부근에서 약간의 난관에 부딪힐 수 있으며, 이 구간을 넘어서면 금 가격은 4,300달러의 반등 목표가를 달성할 수 있습니다.

반면, 4,145달러 부근의 야간 스윙 저점은 현재 즉각적인 하락세를 방어하는 것으로 보이며, 이 수준을 밑돌면 금 가격은 4,100달러까지 하락세를 가속화하여 4,075달러까지 상승할 수 있습니다. 일부 추가 매도세가 나타나면 4,025달러의 중간 지지선이 노출될 수 있으며, 이후 심리적 지지선인 4,000달러까지 하락할 수 있습니다. 심리적 지지선은 중요한 전환점으로 작용할 가능성이 높으며, 만약 이 지지선이 결정적으로 무너진다면 단기적으로 약세 투자자들에게 유리하게 움직일 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트