[경제뉴스] 미국 고용 둔화로 국채 수익률 하락으로 금 상승

금은 강하게 반등하여 연준이 금리를 더 빨리 인하할 수 있다는 낙관론이 커지면서 거의 1% 상승했습니다.

금요일 미국 비농업 고용 보고서는 일자리 창출 둔화를 시사하며 9월 요금 인하 기대감을 증폭시켰습니다.

Thomas Barkin과 John Williams를 포함한 연준 관계자들의 의견은 인플레이션과 고용 추세에 대한 지속적인 우려를 강조합니다.

미국 연방준비제도(Fed)가 예상보다 빨리 정책을 완화하기 시작할 것이라는 예측이 증가하면서 위험 선호도가 개선되면서 월요일 북미 회의 후반부 금 가격이 1% 가까이 반등했습니다. 이는 지난 금요일 비농업부문 고용(NFP) 보고서에 이어 경제가 지속적으로 일자리를 창출하지만 그 속도는 둔화되고 있음을 보여줍니다.

XAU/USD는 일일 최저치 $2,291를 반등한 후 약 $2,320에 거래됩니다. 미국 의 최신 고용 보고서에 따르면 2024년 9월 연준의 금리 인하 가능성이 0.4%포인트 높아졌습니다.

4월 NFP 보고서가 예상보다 부진했기 때문에 시장 참가자들은 미국의 최신 데이터를 계속해서 소화하고 있습니다 . 다음 인플레이션 보고서가 예상보다 약한 것으로 나타나면 미국 중앙은행이 올해 금리를 낮출 수도 있다는 거래자들의 추측이 확인될 것입니다.

최근 연준 관계자들이 뉴스에 등장했습니다. 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 인플레이션이 궤도에 오르고 있다는 증거를 본 적이 없다고 말하며 현재 정책은 충분히 제한적이라고 덧붙였습니다. 앞서 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 고용 시장이 완화되고 있으며 연준이 데이터의 '전체'를 검토하고 있다고 덧붙였습니다. 그는 결국 금리 인하가 있을 것이라고 덧붙였다.

일일 다이제스트 시장 변동자: 미국 수익률 하락으로 금 가격이 2,320달러로 상승

금 가격은 미국 국채 금리 하락과 미국 달러 약세로 인해 여전히 지지를 받고 있습니다. 미국 10년 만기 재무부 채권의 수익률은 개장 수준보다 3.5bp 하락한 4.481%입니다. 다른 6개 통화 대비 그린백의 성과를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 0.02% 하락한 105.05를 기록했습니다.

지난 금요일, 4월 미국 NFP는 예상치를 하회하고 3월 수치를 뒤쫓았습니다. 이는 수축 영역에 진입하는 제조 및 서비스 부문의 공급 관리 연구소(ISM) PMI와 함께 금 금속의 순풍인 미국 달러를 약화시킬 수 있습니다.

2024년 지금까지 금이 12% 이상 상승한 것은 주요 중앙은행이 금리를 인하하기 시작할 것이라는 기대에 따른 것입니다. 이스라엘과 하마스 사이의 중동 갈등이 재개될 수 있다는 새로운 두려움과 함께 XAU/USD 가격이 상승할 수 있습니다.

이스라엘군은 민간인들에게 라파의 특정 지역에서 대피하라고 지시했는데, 이는 가자지구에 대한 공격이 임박했음을 시사합니다. 이 지시는 하마스와 이스라엘 사이의 카이로에서의 실패한 휴전 협상에 따른 것입니다. 이 회담의 핵심 쟁점은 하마스의 영구 휴전 요구였습니다.

데이터 공개 이후 연준의 금리 인하 가능성은 거래자들이 연말까지 38bp의 금리 인하를 기대하면서 증가했습니다.

연준의 첫 번째 금리 인하는 9월로 예상되며 0.25% 금리 인하의 확률은 90%입니다. 2024년 12월에 추가로 1/4포인트 금리를 인하할 가능성은 79%입니다. 이는 연방기금 금리가 4.75%-5.00% 범위에서 올해를 마무리할 것임을 의미합니다.

기술적 분석: 금 가격은 꾸준히 상승하여 $2,320 이상을 유지합니다.

금 가격은 상승 편향되어 있지만 2,400달러 선을 다시 테스트하기에는 여전히 부끄럽습니다. 이를 위해서는 구매자가 4월 26일 최고치인 $2,352의 최근 사이클 최고치를 되찾아야 합니다. 일단 청산되면, 다음 정지점은 $2,400 기준점이 될 것이며, 그 다음에는 4월 19일 최고치인 $2,417와 사상 최고치인 $2,431가 될 것입니다.

RSI(상대강도지수)가 50 중간선 위에 서서 더 높은 것을 목표로 하는 상황에서 모멘텀은 강세의 편이라고 해야 할까요.

반대로, 하락세가 XAU/USD 가격을 $2,300 아래로 끌어내리면 4월 23일 일일 최저치인 $2,291까지 하락할 수 있습니다. 이후 손실은 3월 21일 일일 최고치(2,223달러에서 지지선으로 전환) 아래에서 하락할 것으로 예상되며 그 뒤를 이어 2,200달러가 뒤따릅니다.

출처, 에프엑스스트리트