[경제뉴스] 호주 달러, 연준 금리 결정 앞두고 강세

호주달러는 연준의 금리 결정을 앞두고 위험선호 심리가 개선되면서 강세를 보이고 있습니다.

호주 산업지수(Australian Industry Index)는 민간 기업 활동의 전반적인 위축 상황을 나타냈습니다.

미국 달러는 화요일 고용비용지수(Employment Cost Index)가 발표된 후 상승했습니다.

호주 달러(AUD)는 위험선호 심리 가능성으로 인해 반등했습니다. 그러나 AUD/USD 통화쌍은 수요일 AiG 인더스트리 인덱스 발표 후 장 초반 거래시간 동안 압박을 받았습니다. 이 데이터는 3월 중 호주의 민간 기업 활동이 전반적으로 위축되었음을 시사했습니다. 다음 주에 예정된 호주중앙은행(RBA) 회의에서 연준은 금리를 현재 수준인 4.35%로 유지할 것으로 예상됩니다.

호주달러는 화요일 발표된 예상보다 낮은 호주 소매판매 데이터 발표 이후 하락세를 보였으며, 이는 RBA의 매파적 금리 기조에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 그러나 지난주 발표된 예상보다 높은 국내 인플레이션 데이터는 중앙은행이 금리인하를 늦출 수 있다는 기대를 불러일으켰습니다.

주요 6개국 통화에 대한 미국 달러(USD)의 성과를 측정하는 미국 달러 인덱스(DXY)는 수요일로 예정된 미국 연방준비제도이사회(Fed) 정책회의를 앞두고 랠리를 이어가고 있다. 미국 국채수익률은 예상보다 높은 고용비용지수 데이터 발표 이후 급등하며 USD를 더욱 강세로 이끌었습니다. 또한, 당장 금리 인하가 필요하지 않다는 연준 인사들의 매파적 발언은 AUD/USD 환율을 약화시켰습니다.

트레이더들은 연준의 통화정책성명서에 앞서 수요일에 발표되는 미국(US)의 ADP 고용 변화와 ISM 제조업 PMI 발표를 주시할 것으로 예상됩니다. 이러한 발표는 미국 경제 상황에 대한 추가 통찰력을 제공할 것입니다.

Daily Digest Market Movers: 호주 달러, 위험 선호 성향 개선으로 절상

4월 AIG 호주 산업지수는 3.6포인트 하락한 -8.9포인트를 기록하며 지난 2년간 지속적인 위축 추세를 보였다. 3월 수치는 -5.3을 기록했다.

ASX 200 지수는 수요일 하락 거래를 시작했으며, 11개 섹터 모두 하락세를 보였다. 이러한 하락은 월가를 뒤흔든 강력한 미국 고용 데이터에 따른 것으로, 지속적인 인플레이션과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 연장 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

파이낸셜 리뷰(Financial Review)에 따르면, ANZ는 지난주 발표된 인플레이션 데이터가 예상을 뛰어넘은 데 힘입어 호주중앙은행(RBA)이 11월부터 금리 인하를 시작할 것으로 전망하고 있습니다. 마찬가지로 호주 최대 모기지 대출기관인 커먼웰스 은행(Commonwealth Bank)은 RBA의 첫 금리인하 시기에 대한 예측을 수정해 11월에 한 차례 금리인하를 예상하고 있다.

1분기 미국 고용비용지수는 1.2% 급등해 1년 만에 가장 높은 상승률을 기록했으며, 예상치인 1.0%와 이전 수치인 0.9%를 상회했습니다. 이 최신 데이터는 미국 경제의 지속적인 인플레이션의 영향을 증폭시킬 수 있는 지속적인 임금 압력을 강조합니다.

3월 계절 조정 호주 소매판매는 예상에 미치지 못하면서 감소세를 보였습니다. 이는 지난해 12월 이후 첫 감소로, 전 업종에서 매출이 감소했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 연준이 6월 회의에서 금리를 현 수준으로 유지할 가능성은 91.6%로 일주일 전 81.2%에서 상승했습니다. 연준의 금리 인상 장기화에 대한 이러한 내러티브는 미국 달러를 강세로 이끌며 AUD/USD 통화쌍에 걸림돌이 될 수 있습니다.

이코노믹 타임스(Economic Times)는 월요일 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 향해 나아가고 있다는 확신을 얻는 데 "예상보다 더 오래 걸릴 것"이라고 언급했다고 보도했다. 파월 의장은 중앙은행이 "필요한 만큼" 높은 수준의 금리를 유지할 수 있다고 덧붙였다. 미셸 보우먼 연준 총재는 인플레이션에 대한 "상방 위험"에 대한 견해를 밝혔습니다. 한편 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재는 올해 금리 인하가 없을 가능성을 제기했다.

기술적 분석: 호주 달러가 0.6500으로 이동

호주 달러는 수요일에 0.6470 근방에서 거래되었습니다. 쌍은 대칭 삼각형의 하한선과 중요한 수준인 0.6480을 돌파했습니다. 또한 14일 상대강도지수(RSI)는 50선을 밑돌며 약세 심리를 나타내고 있다.

AUD/USD 환율은 심리적 지지선인 0.6400 부근까지 오를 수 있으며, 이후 4월 저점인 0.6362까지 오를 수 있습니다. 이 수준 아래로 추가 하락할 경우 주요 수준인 0.6350 근방에서 하향 채널의 하한선을 테스트해야 할 수 있습니다.

만약 상향 움직임이 일어난다면, AUD/USD 통화쌍은 심리적 지지선인 0.6500 근방에서 대칭 삼각형의 하한선에 도전할 수 있습니다. 이 지지선을 돌파한다면 0.6585 근방까지 상한가까지 오를 수 있습니다.

출처, 에프엑스스트리트