[경제뉴스] AUD/JPY는 BoJ가 정책 변경을 유지하기로 결정한 이후 5개월 만에 최고치를 경신했습니다.

AUD/JPY는 금요일 발표된 예상보다 낮은 도쿄 CPI 데이터 이후 연승 행진을 이어갔습니다.

호주 10년 만기 국채수익률은 4.59%로 21주 최고치를 기록했다.

도쿄 CPI는 올해 두 번째로 일본은행(BoJ)의 목표인 2%를 밑돌았습니다.

BoJ는 4월 회의에서 기준금리를 0%로 유지하기로 결정했습니다.

AUD/JPY는 금요일 연속 5회 연속 연승 행진을 이어갔습니다. 호주 달러(AUD)는 호주중앙은행(RBA)의 통화 정책 에 대한 매파적 입장에 대한 입찰가 증가로 지지를 얻었습니다 . TD Securities의 개정안은 호주중앙은행(RBA)의 예상 금리 인하가 11월이 아닌 2025년 2월까지 연기됨을 나타냅니다. 이는 호주 달러(AUD)를 상승시켜 결과적으로 AUD/JPY 교차를 지지합니다.

수요일 발표된 호주 소비자물가지수(CPI) 데이터는 예상을 뛰어넘어 호주 국채 수익률을 높이는 데도 역할을 하고 있습니다. 트레이더들이 2024년 RBA 의 금리 인하에 대한 기대를 반영하고 있기 때문입니다 . 호주 10년 국채 수익률 4.59%로 21주 최고가를 기록하며 상당한 상승세를 나타냈다.

일본 도쿄 소비자물가지수(CPI)가 금요일 초 기대치를 크게 밑돌면서 발표된 후 일본 엔화(JPY)가 하락했습니다. 이번 보고서는 인플레이션이 일본은행(BoJ)의 목표인 2% 아래로 떨어진 두 번째 기록입니다. BoJ 이사회는 금요일 4월 통화정책 검토회의에서 기준금리를 0%로 유지하기로 결정했습니다. 특히 지난 3월 한은은 2007년 이후 처음으로 금리를 인상해 2016년부터 시작된 일본의 마이너스 금리 시대가 끝났음을 알렸다.

Daily Digest Market Mover: AUD/JPY는 도쿄 CPI 데이터 하락 이후 상승세를 보이고 있습니다.

4월 도쿄 소비자 물가지수는 전년 동기 대비 1.8% 상승해 이전 수치인 2.6%보다 훨씬 낮았습니다. 시장은 대체로 도쿄 인플레이션이 해당 기간 동안 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있었습니다. 핵심 CPI는 전년 동기 대비 1.6%로 급락해 2022년 3월 이후 가장 낮은 수준을 기록했으며 예상치인 2.2%에도 훨씬 못 미쳤습니다.

지속적인 미국 금리 기대와 최근 시장 역학으로 인해 일본 재무부의 개입 한계를 테스트하기 위한 USD/JPY의 가능성에 대한 SocGen의 평가는 미국 경제 데이터와 통화 움직임 간의 상호 작용에 상당한 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.

금요일 로이터 통신의 보도에 따르면 일본은행(BOJ)은 인플레이션이 향후 몇 년 동안 목표치인 2%에 근접할 것으로 예상하고 금리를 거의 0 수준에서 인상할 준비가 되어 있다는 신호를 보낼 것으로 예상됩니다. BOJ의 이러한 입장은 엔화 가치 하락을 방지하고 시장 참여자들이 엔화를 34년 만에 최저치로 끌어올리는 것을 막는 것을 목표로 합니다.

지지통신은 일본은행(BOJ)이 채권 매입을 축소할 가능성이 오늘 발표된 예상보다 낮은 도쿄 소비자물가지수(CPI) 데이터에 비해 시장 심리에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보인다고 목요일 보도했습니다.

Westpac의 수석 이코노미스트이자 전 호주중앙은행 부총재(경제)인 Luci Ellis에 따르면 3월 분기 인플레이션은 예상을 약간 웃돌았습니다. 그들은 이사회가 5월에 금리를 유지할 것으로 예상하고 올해 9월부터 11월까지 초기 금리 인하 예상 날짜를 수정했습니다.

호주의 선도적인 투자 은행 회사인 Barrenjoey Capital Partners의 분석가에 따르면 절사 평균을 활용하여 호주의 인플레이션 순위를 매길 것을 권고했습니다. 호주의 6개월 연간 평균 인플레이션율은 3.6%로 전 세계적으로 가장 높은 수준으로, 미국의 6개월 평균 인플레이션율 3.2%를 능가합니다.

2024년 1분기 호주 소비자물가지수(CPI)는 전 분기 대비 1.0% 상승해 이전 예상 0.8%와 0.6%에 비해 상승했습니다. CPI(YoY)는 1분기 전망치 3.4%, 이전 4.1%에 비해 3.6% 증가했습니다. 3월 호주의 월간 소비자 물가 지수(YoY)는 시장 기대치와 이전 수치인 3.4%에 비해 3.5% 상승했습니다.

재팬타임스에 따르면 임금 인상을 의향하는 일본 기업 비율은 70.7%로 전년보다 6.3%포인트 증가했다. 또한, 임금인상과 5% 이상 정기임금 인상을 계획한 기업의 수는 36.5%로 전년 대비 약 2배 증가했습니다. 이는 엔화에 대한 지지를 제공할 수 있습니다.

기술적 분석: AUD/JPY는 주요 수준인 101.50 부근을 맴돌고 있습니다.

AUD/JPY는 금요일에 101.50 근처에 거래되어 일일 상승 채널의 상단 경계를 테스트했으며 5개월 최고치인 101.66 근처에 거래되었습니다. 또한 14일 상대강도지수(RSI)가 50선을 넘어서는 추세를 보이며 강세 심리를 강화하고 있습니다. 즉각적인 저항은 심리적 레벨인 102.00에서 나타납니다.

단점이라면 심리적 수준인 101.00에서 AUD/JPY 쌍에 대한 즉각적인 지지를 확인할 수 있다는 것입니다. 통화쌍이 이 수준 아래로 돌파할 경우 약세 심리가 확산되어 AUD/JPY 교차가 심리적 수준인 100.00을 향한 추가 하락으로 이어질 수 있으며 이어서 21일 지수이동평균(EMA)이 다음 수준에서 하락할 수 있음을 시사합니다. 99.87. 추가 감가상각은 99.00 수준 근처에서 상승 채널의 하한 경계를 테스트할 가능성이 높습니다.

출처, 에프엑스스트리트