[경제뉴스] 미국 달러화 약세와 미국 금리 하락에도 불구하고 금 가격은 조심스럽습니다

금은 미국 국채 수익률 하락과 미국 달러 약세에도 불구하고 상승세를 유지하지 못한 후 완만하게 후퇴했습니다.

XAU/USD는 예상보다 약한 S&P 글로벌 PMI 발표 이후 자본화에 어려움을 겪고 있어 연준의 금리 인하 가능성에 대한 추측이 촉발되었습니다.

지정학적 긴장이 다소 완화되어 혼란스러운 시기에 안전자산으로서의 금의 역할에 영향을 미칩니다.

금 가격은 예상보다 부진한 S&P 글로벌 구매 관리자 지수(PMI) 보고서에 힘입어 최고치인 2,334달러에 도달한 후 화요일 늦게 북미 세션에서 약간의 하락세를 기록했습니다. 구매자들은 달러 약세를 활용할 수 없었고 미국 국채 수익률은 단기에서 수익률 곡선의 아랫부분까지 떨어졌습니다.

XAU/USD는 0.11% 하락한 $2,323에 거래됩니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.402%로 확고한 수준을 유지하고 있으며, 금 가격과 반비례하는 미국 실질 수익률은 0.41% 하락한 2.192%를 기록했습니다. 이는 금 금속에 대한 순풍입니다.

지정학적 위험은 거래자들의 마음 속에 남아 있음에도 불구하고 이란의 이스라엘 공격과 이스라엘의 보복 이후 진정되었습니다. S&P Global의 데이터는 제롬 파웰 의장이 이끄는 연방준비은행(Fed) 관리들이 지난 주 매파적인 수사를 실시한 이후 투자자들 사이에서 금리 인하 희망을 다시 불러일으켰습니다 . FOMC의 가장 비둘기파적인 위원 중 한 명인 시카고 연준의 오스탄 굴스비(Austan Goolsbee)도 그의 발언에 동조하며 인플레이션 진전이 "멈췄다"고 덧붙였습니다.

일일 다이제스트 시장 변동자: 금은 월요일 부진 이후 하락세로 기울었지만 안정적으로 유지되었습니다.

S&P Global은 제조업 부문에서 미국 기업 활동이 위축되었다고 밝혔습니다. 이번 달 제조업 PMI는 51.9에서 49.9로 떨어졌습니다. 반면, 서비스 및 종합 지수는 두 수치 모두에서 51.7과 52.1에서 50.9로 둔화되었습니다.

미국 상무부에 따르면 다른 데이터에 따르면 신규 주택 판매가 6개월 만에 최고치를 기록했으며 건축 허가는 -4.3%에서 -3.7%로 상향 조정되었음에도 불구하고 여전히 위축된 영역에 머물렀습니다.

다른 6개 통화에 대한 달러 성과를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 0.44% 하락한 105.68을 기록했습니다.

이번 주 미국 경제 보고서에는 2024년 1분기 국내총생산(GDP) 발표가 포함됩니다. 분석가들은 GDP 성장률이 2023년 4분기 3.4%에서 2.5%로 낮아진 것으로 추정합니다.

또한 미국 경제분석국은 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 3월 개인소비지출(PCE) 물가지수를 공개할 예정입니다. 예상보다 수치가 낮아지면 금 거래자들이 금을 매수하고 사상 최고치를 경신하는 것을 목표로 삼을 수 있습니다. 그렇지 않으면 가격 상승이 미국 국채 수익률과 비수익률 금속의 역풍인 미국 달러화를 뒷받침할 수 있습니다.

PCE는 소폭 상승할 것으로 예상되는 반면, 핵심 PCE는 전년 동기 대비 2.8%에서 2.6%로 감소할 것으로 예상된다.

시카고 무역위원회(CBOT)의 데이터에 따르면 거래자들은 연방기금 금리가 2024년 월요일의 4.99%에서 하락한 4.955%로 끝날 것으로 예상하고 있습니다.

기술적 분석: 금 가격은 2,300달러 아래로 떨어질 위험이 있습니다.

월요일에 잠수하여 "약세를 휩쓸는" 차트 패턴을 형성한 후 금 가격은 2주 최저치인 2,291달러를 기록했습니다. 그러나 XAU/USD 구매자들은 가격을 2,300달러 이상으로 올리지만 아직 위기에서 벗어난 것은 아닙니다. 그들이 계속 책임을 맡으려면 금을 심리적 수준인 $2,350 이상으로 올려야 하며, 이는 $2,400에 도전할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.

이 수준을 넘어서면 다음 상승폭은 지난 금요일 최고치인 2,417달러가 되고, 그 다음에는 사상 최고치인 2,431달러가 될 것입니다.

반면, XAU/USD 판매자가 4월 15일 일일 최저치인 $2,324 아래에서 일일 마감을 달성하면 $2,300를 테스트할 수 있는 길이 열리게 됩니다. 후자를 위반하면 3월 21일 최고가인 $2,222가 노출됩니다.

출처, 에프엑스스트리트