[경제뉴스] 금값은 안전자산 수요 감소와 연준의 금리 인하 베팅 감소로 인해 2,300달러까지 치솟았습니다.

지정학적 긴장이 완화되는 가운데 금값이 이틀 연속 하락세를 보이고 있습니다. 

연준의 금리 인하 베팅 감소는 계속해서 USD를 뒷받침하고 하락에 기여하고 있습니다.

근본적인 배경을 보면 공격적인 약세 베팅을 하기 전에 약간의 주의가 필요합니다.

금 가격(XAU/USD)은 화요일 이틀 연속 강한 매도 압력을 받고 있으며 유럽 세션으로 향하는 약 2,300달러 선으로 2주 만에 최저 수준에 근접했습니다. 중동 주둔 미군에 대한 밤새 공격에도 불구하고 투자자들은 이란-이스라엘 분쟁이 더 이상 확대되지 않을 것이라는 희망 속에 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 이는 연준(Fed)이 금리 인하를 연기할 수 있다는 기대와 함께 수익률 이 없는 황금속에 대한 수요를 약화시키는 핵심 요인으로 밝혀졌습니다.

한편 연준 의 매파적 기대는 미국 재무부 채권 수익률 상승을 여전히 지지하고 있으며 미국 달러 (USD)가 지난주 11월 이후 최고 수준에 근접할 수 있도록 허용하고 있습니다. 주요 중앙은행이 올해 금리를 인하할 것이라는 추측이 더 큰 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있지만 이는 금 가격을 둘러싼 제안된 분위기에 더욱 기여합니다. 거래자들은 새로운 방향성 베팅을 하기 전에 이번 주 미국 1분기 사전 GDP 보고서와 PCE(개인 소비 지출) 물가 지수 발표를 기다리는 것을 선호할 수도 있습니다. 

Daily Digest Market Movers: 금 가격은 중동 긴장 완화와 매파적인 연준 기대로 인해 약화되었습니다.

이란은 금요일 이스라엘의 제한된 규모의 미사일 공격에 대해 보복할 계획이 없다는 신호를 보냈고, 이로 인해 화요일 이틀 연속 안전 피난처인 금 가격에서 자금 흐름이 멀어졌습니다.

예상보다 강한 미국 급여 데이터와 소비자 물가 인플레이션, 연방준비은행 관계자의 매파적 논평으로 인해 투자자들은 미국 금리 인하에 대한 투자를 축소해야 했습니다.

현재 시장 가격을 보면 연준이 9월에 금리 인하 주기를 시작할 수 있고 2024년에는 중앙은행이 예상한 3회의 금리 인하에 비해 2bp 미만인 34bp만 인하할 수 있음을 시사합니다. 

벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률은 지난 주에 기록한 5개월 최고치 바로 밑에서 안정적으로 유지되고 있으며 계속해서 미국 달러의 순풍 역할을 하여 XAU/USD에 더욱 압력을 가하고 있습니다. 

글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려는 올해 하반기 대부분의 주요 중앙은행이 동시에 금리를 인하할 것이라는 전망을 뒷받침하며, 이는 결국 원자재 가격을 뒷받침할 수 있습니다.

트레이더들은 화요일에 발표될 플래시 글로벌 PMI 지수를 주목하고 있으며, 이는 미국 1분기 GDP 사전 보고서 및 이번 주 말 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수와 함께 새로운 자극을 제공할 것입니다. 

기술적 분석: $2,300가 확실히 돌파되면 금 가격은 조정 하락을 연장할 수 있습니다.

기술적인 관점에서 볼 때, 2월~4월 랠리의 23.6% 피보나치 되돌림 수준 아래의 지속적인 중단과 수용은 추가 장중 하락 움직임을 뒷받침할 전망입니다. 즉, 일일 차트 의 오실레이터는 비록 견인력을 잃었지만 여전히 플러스 영역을 유지하고 있으므로 하락세를 보이는 트레이더에게는 어느 정도 주의가 필요합니다. 따라서 더 큰 손실을 입기 전에 2,300달러 아래에서 일부 후속 매도를 기다리는 것이 현명할 것입니다. 그러면 금 가격은 $2,260-2,255 지역, 즉 38.2% Fibo 지역으로 하락할 수 있습니다. 수준에서 50% Fibo를 구성하는 $2,200-2,190 합류점으로 가는 도중 $2,225 중간 지지선으로 떨어지기 전입니다. 수준과 50일 단순이동평균(SMA)이 있습니다. 

반면, 모든 회복 시도는 이제 2,325달러 지역 근처에서 즉각적인 저항에 직면할 수 있습니다. 그러나 지속적인 상승을 통해 금 가격은 $2,380 공급 구역으로 가는 도중 $2,350-2,355 중간 장애물을 향한 추진력을 가속화할 수 있습니다. 그 뒤를 이어 2,400달러의 대략적인 수치와 2,431~2,432달러 부근의 사상 최고치가 뒤따릅니다. 이 수치가 해소되면 낙관적인 트레이더들에게 새로운 계기가 될 것이며 최근 급등 랠리의 연장을 위한 발판이 마련될 것입니다. 지난 두 달 정도 목격했습니다.

출처, 에프엑스스트리트