[경제뉴스] 금 가격 예측: XAU/USD 후퇴는 $1,977 및 구매 관리자 지수의 검증이 필요합니다.

금 가격은 수개월간의 고점에서 후퇴한 후에도 여전히 압박을 받고 있습니다.

미국달러 반등은 4월 구매관리자지수(PMI)를 앞두고 XAU/USD 강세를 부추겼습니다.

연준의 매파적 기조, 탄력적인 미국 데이터는 미국달러의 조정 반등을 뒷받침합니다.

미국 달러에 대한 도전, 중국의 낙관적인 촉매제는 금 구매자들에게 희망을 주고 있습니다.

금 가격(XAU/USD)은 미국 국채 수익률과 미국 달러가 조정 반등하는 가운데 주간 마이너스 마감을 요구한 2일 만에 처음으로 전날의 큰 손실에 이어 $000,<> 부근에서 방어적인 태도를 유지하고 있습니다. 그렇긴 하지만, 금요일의 대부분 낙관적인 미국 데이터와 매파적인 연준(Fed) 회담은 미국 중앙은행의 다음 조치에 대한 비둘기파적 베팅이 줄어들고 있는 가운데 XAU/USD에 대한 시장의 관심을 자극하고 있습니다. 다만, 이번 주 주요 경제국의 <>월 구매관리자지수(PMI) 예비수치를 주시할 때 명확한 방향성을 확보해야 합니다.

금 가격은 미국 달러로 완화되고 수익률은 회복됩니다.

미국 재무부 채권 수익률과 미국 달러가 며칠간의 하락 끝에 한 주를 긍정적으로 마감함에 따라 금 가격은 구매자의 레이더에서 미끄러졌습니다.

그렇긴 하지만, 미국 10년물과 3년물 국채 수익률은 한 주 동안 거의 0.3% 상승한 반면, 금요일 북미 거래 세션은 각각 53.4%와 10.101% 부근으로 마감했습니다. 그 뒤를 이어 미국 달러 인덱스(DXY)도 58일간의 하락세를 보이며 <>.<>로 <>년래 최저치로 반등했습니다.

미국 데이터, 연준, XAU/USD 강세장 회담

최근 미국 국채 수익률과 미국 달러의 반등을 추적하는 동안 미국 통계와 연준 관리들의 발언이 주요 관심을 끌고 있습니다.

금요일 미국 1월 소매판매는 0.0% 하락했으며, 이는 전년도 예측치인 -4.0%, 지난날 -2.0%에 비해 감소한 수치입니다. 반대로, 산업 생산은 4.0% 시장 예측 및 이전 수치에 비해 명시된 달 동안 2.63% 증가했습니다. 또한 미시간대학교(UoM)의 5월 소비자신뢰지수(Consumer Confidence Index)는 애널리스트들의 예상치와 이전 수치인 62.0에 비해 3.6로 개선되었습니다. 또한, 올해 기대 인플레이션은 4월 6.2%에서 9월 <>.<>%로 상승했으며, <>년 기대 인플레이션은 해당 월에 <>.<>%를 재기록했습니다.

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비제도이사회(Fed) 총재는 이번 주 금요일 로이터와의 인터뷰에서 "최근의 발전은 한 번 더 금리 인상과 일치한다"고 말했다. 한편 크리스토퍼 월러 연준 총재는 최근 데이터에 따르면 연준이 인플레이션 목표에 대해 큰 진전을 이루지 못했다고 언급하고 금리를 더 인상해야 한다고 덧붙였습니다.

그러나 시카고 연방준비은행(FRB)의 오스틴 굴스비(Austan Goolsbee) 총재는 금요일 CNBC와의 인터뷰에서 여전히 데이터를 보고 싶다고 말했다. 정책 입안자는 또한 "그러나 우리가 많은 것을 모금했다는 것을 명심합시다. 일부 지연은 아마도 오늘날의 소매 판매 수치에서 나타나고 있습니다."

탄력적인 데이터와 연준 정책 입안자들이 비둘기파적 기조를 주저하는 점을 감안할 때, 시장에서는 0월 연준의 25.<>% 금리 인상에 대한 베팅이 증가했습니다. 그렇긴 하지만, 트레이더들은 금리 인상이 올해를 치유할 것이라는 기대도 뒤로 미뤄내고 있습니다.

그 결과, 금 가격 상승은 수개월래 고점 부근에서 멈춰 섰고, 최근 상승세에 도전하고 있습니다.

미국 달러에 대한 도전, 매파적 연준 편향 부재로 금 구매자에 희망을 불어넣다

최근 미국 달러와 수익률의 반등이 금 가격에 부담을 주었음에도 불구하고, 미국 달러화의 기축 통화 상태와 연준을 둘러싼 도전 과제가 존재하고 있으며, 이는 금 구매자들에게 희망을 주고 있습니다. 그렇긴 하지만, 러시아가 중국 위안화를 좋아하고 브라질이 대외 무역에 별도의 통화를 사용하는 것을 선호한다는 점, 중국의 통화 하락 추진을 잊지 않고 최근 미국 달러 가격을 확인하십시오.

다른 곳에서는 경기 침체에 대한 우려가 완화되고 새로운 은행 네거티브의 부재도 금 가격에 부담을 주며 미국 달러의 반등을 가능하게 합니다. 그러나 이러한 우려는 일시적이며 경기 침체의 위협이 다가오는 가운데 확인되지 않은 상태이며, 이는 다시 USD 강세를 시험합니다.

또한, 연준의 금리인상 기조가 중단될 가능성은 여전히 높으며, 이는 미국달러에 부담을 주며, 이는 다시 XAU/USD 반등을 시사합니다.

구매 관리자 인덱싱 눈

계속해서 금 거래자는 가벼운 달력을 목격하고 XAU/USD 가격의 통합을 고수할 수 있습니다. 하지만, 4월 구매관리자지수(PMI) 예비치의 낙관적인 수치는 경기침체 우려를 다시 불러일으킬 수 있으며, 미국 국채 수익률과 미국달러에 부담을 줄 수 있으며, 이는 금 매수세를 불러일으킬 수 있습니다.

또한 읽으십시오 :

금 가격 기술적 분석

금 가격은 전날 채널 상단에서 유턴한 후 1개월 된 상승 추세 채널 내에서 압박을 받고 있습니다. 명시된 채널의 저항선에서 후퇴하는 것 외에도 이동 평균 수렴 및 발산(MACD) 지표의 약세 신호도 XAU/USD 판매자를 괴롭힙니다.

그렇긴 하지만, 100배트의 단순 이동 평균(SMA)은 앞서 언급한 채널의 수익보다 앞서 금 가격의 즉각적인 하락을 자극하여 늦어도 $1,977에 가깝습니다.

XAU/USD 가격이 $1,977 밑으로 떨어진다면 1월 초 $860,200 근방까지 하락할 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 1-SMA 수준인 $937,1 근방과 $900,<> 라운드 수치는 하락세에서 금 가격을 확인할 수 있습니다.

한편, 61월 8일과 09일 사이에 금 가격의 21.2% 피보나치 확장(FE) 수준은 앞서 언급한 채널의 상단 라인에 합류하여 XAU/USD 황소가 통제권을 되찾기 위해 넘어야 할 주요 상승 장애물로 $048,<>를 강조합니다.

그 뒤를 이어 지난해 연중 최고치인 $2,070와 사상 최고치인 $2,075 부근에서 금값이 78.6% FE 수준인 $2,080 근방보다 앞서면서 XAU/USD 상승세가 지켜볼 수 있는 추가적인 상승 필터 역할을 할 것입니다.

전반적으로 금 가격은 추가 상승을 위해 활력이 부족하지만 비관론자들이 통제권을 되찾기 위해서는 $1,977의 검증이 필요합니다.

출처, 마이트레이드