[경제뉴스] 금 가격 예측: XAU/USD 상승, 미국 소비자 신뢰, 국채 수익률 주목

금 가격은 3주 만에 가장 많이 상승한 후 주간 최고점을 시소합니다.

미국 국채 수익률은 미국 달러의 일주일 만에 가장 큰 일일 낙폭을 뒷받침했으며 XAU/USD를 추진했습니다.

금 구매자들은 또한 경기 침체에 대한 두려움이 줄어들고 중국의 추가 부양책에 환호했습니다.

금 거래자들이 1,820달러 근처의 주요 저항에 접근함에 따라 미국 데이터, 위험 촉매가 중요할 것입니다.

금 가격(XAU/USD)은 금속 구매자들이 3주 만에 가장 큰 일일 급등 후 수요일 초에 숨을 쉬면서 약 1,820달러를 유지하고 있습니다. 즉, 미국 달러의 약세와 재무부 채권 수익률 곡선 반전에 따른 경기 둔화에 대한 두려움 감소는 이전에 XAU/USD 강세장을 선호했던 것으로 보입니다. 그러나 미국의 주요 데이터 및 기술적 분석에 앞서 신중한 분위기는 최근 금괴 구매자들에게 도전이 되고 있습니다.

금 구매자들은 미국 달러 약세를 응원합니다

금 가격은 주요 6개 통화에 대한 미국 달러의 움직임을 나타내는 미국 달러 지수(DXY)가 일주일 만에 가장 많이 하락하면서 하루 중 0.67% 하락한 103.95를 기록하면서 크게 반등했습니다. 그렇게 함으로써 DXY 거래자들은 최근 일본은행(BOJ) 조치로 인해 미국으로부터의 일본 채권 매입을 덜 두려워했습니다. 일본이 미국 국채의 최대 보유국이며 이번 조치로 일본 정부가 자금을 외부로 유입시키는 것보다 더 많은 자금을 국내에 투입할 수 있게 됐다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

일본 은행(BOJ)은 전날 시장을 뒤흔들었고 정책 변경으로 인해 일본 채권 시장 외부로 유입되는 자금이 줄었다는 뜻밖의 움직임으로 금 가격에 기름을 부었습니다. 일본 중앙 은행은 통화 정책을 변경하지 않고 YCC(Yield Curve Control) 범위를 이전 -/+0.25%에서 -/+ 0.5%로 넓혔습니다.

미국 재무부 채권 수익률은 경기 침체 신호를 통해 XAU/USD 강세장에 유리

일본 은행의 움직임이 미국 채권 시장의 신호를 촉발시켜 경제 침체에 대한 베팅을 줄였다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 다만, 10년물이 2년물보다 더 많이 상승하여 시장의 경기 침체 우려를 시사하는 수익률 곡선 역전 현상이 축소된 것입니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 3주 최고치인 3.69%에 육박하는 반면 2년 만기 국채 이표는 보도 시점까지 약 4.26%에서 더 견고하게 유지된다는 점에 유의해야 합니다.

중국 관련 헤드라인도 금 구매자 환영

금의 가장 큰 고객 중 하나인 헤드라인은 주로 세계은행의 낙관적인 경제 전망과 경제를 방어하려는 정책 입안자들의 준비로 인해 중국의 더 많은 부양책을 시사하는 헤드라인으로 인해 전날 XAU/USD 가격을 상승시켰습니다. 그러나 최근 중국 경제가 약해지고 Covid를 둘러싼 복합적인 우려가 금 구매자에게 도전한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

미국 데이터, 집중 수익률

견조한 상승세를 목격한 금 구매자들은 미국 컨퍼런스 보드(CB) 12월 소비자 신뢰 지수(이전 100.00 대비 101.00 예상) 이후 한숨을 쉬는 것 같습니다. 또한 XAU/USD 강세를 조사했을 가능성이 있는 것은 변동성이 큰 날 이후 채권 시장의 가장 최근의 무활동일 수 있을 뿐만 아니라 금의 추가 상승을 조사하는 기술적 공간일 수 있습니다. 예정된 미국 데이터가 더 높은 숫자를 인쇄할 수 있다면 미국 달러는 회복을 목격할 수 있으며 따라서 금 가격은 후퇴할 수 있습니다.

금 가격 기술적 분석

12월 초 이후 가장 큰 일일 상승세를 보인 금 가격은 보도 시간 현재 약 1,823달러인 5주 동안 상승하는 쐐기 약세 차트 패턴의 상단에 접근합니다.

그러나 14에 위치한 RSI(Relative Strength Index)가 과매수 지역 근처에 있어 상품의 상승 여력이 제한적임을 시사한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 같은 라인에서 MACD(이동 평균 수렴 및 발산) 지표의 부진한 신호는 Gold의 추가 발전에 도전합니다.

따라서 XAU/USD의 상승 여력은 적어도 현재로서는 1,825달러에 근접한 것으로 보입니다.

그러나 금이 앞서 언급한 저항선을 확실히 돌파하면 약세 차트 패턴을 무시하고 귀금속을 1,880달러 근처의 6월 고점으로 빠르게 끌어올릴 수 있습니다.

반대로 21-DMA와 명시된 쐐기의 하단 라인의 수렴은 약 $1,780의 금곰에게 크랙하기 힘든 너트를 제공합니다. 즉, 1,800달러의 어림수는 금 가격의 단기 하락을 제한할 수 있습니다.

출처, 마이트레이드