[경제뉴스] 금 가격 예측: XAU/USD는 미국 인플레이션에 앞서 상승 쐐기 확인에 영향을 미칩니다.

금 가격은 4일간의 상승 추세를 꺾고 약세 차트 패턴을 확인한 후 우울한 상태를 유지합니다.

미국의 인플레이션 기대는 주요 이벤트를 앞둔 엇갈린 분위기 속에 XAU/USD 판매자뿐만 아니라 미국 달러 강세를 테스트합니다.

중국과 러시아를 둘러싼 헤드라인은 주식, 국채 수익률이 상승했음에도 정서와 금 가격에 도전하고 있습니다.

11월 미국 소비자 물가 지수는 금 거래자들에게 중요할 것입니다.

금 가격(XAU/USD)은 몇 시간 전에 약세 차트 패턴을 확인한 후 $1,780 부근에서 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그렇긴 하지만, 금의 최근 무대책은 미국의 11월 주요 인플레이션 수치, 즉 소비자 물가 지수(CPI)를 앞두고 시장의 신중한 분위기와 연결될 수 있습니다. 낮은 인플레이션 기대와 주식의 낙관적인 성과, 그리고 국채 수익률에도 불구하고 미국 달러가 긍정적인 메모로 중요한 주를 시작하면서 금이 일주일 만에 가장 많이 하락했다는 점에 유의해야 합니다.

미국 달러 반등이 금 가격에 부담

미국 달러 지수(DXY)는 금요일의 회복 움직임을 월요일로 가져갔고 금 가격에 무게를 두었습니다. 그렇게 함으로써 6개 주요 통화 대비 미국 달러의 게이지는 미국 재무부 채권 수익률을 추적하는 동안 시장의 신중한 분위기에서 이익을 얻었습니다.

그러나 벤치마크 10년 만기 미 국채 수익률이 3bp 상승한 3.61%에 이르렀지만 월스트리트도 월요일 북미 세션이 끝날 때까지 탐욕에 빠져 금 약세에 도전하려 했다는 점을 주목할 필요가 있습니다.

이로써 DXY는 거래자들이 미국의 주요 인플레이션 수치, 즉 미국 CPI와 FOMC(Federal Open Market Committee) 회의 발표를 기다리면서 보도 시간까지 약 105.00에 머물고 있습니다. 주요 촉매제보다 앞서 최신 금 가격 움직임에 도전하는 것처럼 보였습니다.

그 결과, 로이터 통신은 미국의 11월 인플레이션이 전년 대비 완화될 것으로 예상되는 주요 데이터와 속도를 늦출 가능성이 있는 연방준비제도(Fed·연준)의 결정을 앞두고 월요일 대부분의 통화에 대해 달러가 고르지 못한 거래에서 상승했다고 말했습니다. 수요일에 이틀간의 정책 회의가 끝날 때 금리 인상.

인플레이션 기대는 금 구매자에게 깊은 인상을 주지 못합니다.

뉴욕 연방 준비 은행(Fed)의 소비자 인플레이션 기대 조사가 낙관적인 것으로 나타났음에도 불구하고 금 가격은 뒷걸음질 치고 있습니다. 즉, 1년 앞선 인플레이션 기대치는 2021년 이후 최저 수준으로 떨어졌고 11월에는 사상 최대의 월간 하락폭을 기록했습니다. 미국 생산자 물가 지수(PPI)와 UoM 소비자 심리 지수, 미국 ISM Services PMI 및 인플레이션 기대치의 최근 주간 낙관적인 인쇄물이 금 구매자들이 고삐를 유지하는 데 도움이 되었다는 점을 관찰할 가치가 있습니다.

중국, 러시아 뉴스도 XAU/USD 하락

견고한 미국 달러 외에도 중국과 러시아를 둘러싼 헤드라인도 금 가격에 부담을 준 것으로 보입니다.

Zero-Covid 정책의 추가 완화는 주식 거래자들의 낙관론을 온전하게 유지했지만, 더 많은 중미 분쟁의 위험이 XAU/USD 가격뿐만 아니라 정서를 짓누르는 것 같았습니다. 중국 외교부 대변인 Wang Wenbin은 두 명의 외교관에 대한 미국의 제재에 대한 반대를 표명했습니다. 왕은 로이터에 따르면 "이러한 불법 제재는 중미 관계에 심각한 영향을 미쳤다"고 말했다.

다른 곳에서는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 유럽 주도의 가격 상한제를 존중하는 국가에 석유 공급을 거부하는 것도 시장의 두려움을 높이고 금 가격에 하방 압력을 가합니다.

미국 소비자 물가 지수는 금에 매우 중요합니다.

미국 11월 소비자 물가 지수(CPI)의 초기 신호는 전년 대비 7.3%로 이전 수치의 7.7%보다 낮은 수준을 암시하고 있습니다. 월별 CPI도 이전 수치인 0.4%에서 0.3%로 완화될 가능성이 높습니다. 식품 및 에너지를 제외한 CPI가 핵심인 것으로 보이며 전월 대비 0.3%로 변동이 없을 것으로 예상된다는 점에 유의해야 합니다. 확고한 인플레이션 데이터는 FOMC(Federal Open Market Committee) 위원들이 약세 편향을 피하고 최근 금리 인상을 방어하도록 압박할 수 있으며, 이는 다시 XAU/USD에 더 많은 하락 신호를 보낼 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

이를 염두에 두고 ANZ 애널리스트들은 “FOMC 위원들은 회의 첫날 점심시간까지 예측을 수정할 수 있지만 미국 CPI는 약 0.6% m/m 이상이어야 할 것”이라고 말했다. 50bp 이상 인상 가능성을 높이는 핵심 베이시스”

금 가격 기술적 분석

금 가격은 일일 종가가 지지선인 $1,788 아래에서 현재는 저항선인 1개월 된 상승 쐐기 약세 차트 패턴을 확인했습니다. 약세 편향은 또한 14에 위치한 RSI(Relative Strength Index) 라인과 MACD(Moving Average Convergence and Divergence) 지표의 하향 신호를 정당화합니다.

결과적으로 노란색 금속은 기술적으로 $1,700 주변의 이론적 목표를 목표로 설정되었습니다.

출처, 마이트레이드