[경제뉴스] 금 가격 분석: XAU/USD 약세는 주간 38.2%의 피보 저항선에서 움직이고 있습니다.

금은 주간 38.2% 피보나치에서 저항을 받는 중요한 일일 지지선을 테스트하기 직전입니다.

미국 경제 캘린더에서 다가오는 이벤트가 핵심이 될 것입니다.

$1,839.80에서 금 가격은 미국 달러가 4월 마지막 거래 주 이후 최저 수준에서 조정을 시도함에 따라 약 0.85% 하락했습니다. 금 가격은 급등하는 인플레이션에 대한 우려에도 불구하고 미 국채 수익률이 상승하면서 투자자들이 비수익률 자산에 투자하지 못하도록 함에 따라 2개월 연속 하락세로 향하고 있습니다.

10년물 수익률은 현재 2.82% 근처에서 거래되고 있으며, 이는 지난주 저점인 2.70%에서 상승했지만 여전히 5월 9일 고점인 3.20%에 훨씬 못 미치는 수준입니다. 다른 곳에서는 2년물 수익률이 지난주 저점인 2.44%에서 상승한 2.54% 근처에서 거래되고 있지만 여전히 5월 4일 최고점인 2.85%보다는 훨씬 낮은 수준입니다. 미국 금 선물(GCv1)은 0.5% 하락한 $1,848.4이며 금 현물 가격이 그 뒤를 따르고 있습니다.

월요일에 인플레이션이 억제될 때까지 모든 회의에서 중앙은행이 금리를 인상할 것을 주장한 크리스토퍼 월러 미 연준 총재가 투자자들의 신경을 흔들었습니다. 특히 월러는 “여러 회의에서 추가 50bp 긴축 정책을 지지한다. 특히 인플레이션이 목표치인 2%에 가까워질 때까지 50bp 인상을 철회하지 않을 것”이라고 말했다.

이로 인해 시장은 향후 몇 개월 동안 추가 금리 인상을 기대하게 되었습니다. Brown Brothers Harriman의 애널리스트는 WIRP가 6월과 7월에 50bp의 가격이 완전히 책정되었음을 시사한다고 설명했습니다. ''그러나 9월에 완전히 가격이 책정된 세 번째 50bp는 지난 주에 35%에 비해 지금은 약 50%입니다. 9월 이후에 2번의 추가 25bp 인상이 완전히 가격이 책정되고 세 번째는 부분적으로 가격이 책정되어 Fed Funds 상한선을 3.0-3.25%로 낮춥니다.''

 실제로 변경된 점은 금리가 2023년 중반에 정점에 도달한 후 H2 23 이후에 하락한다는 것입니다. ''이것은 미국이 내년에 침체에 빠진 경우에만 일어날 것이고 그것이 가능하지만 우리의 기본 사례는 아닙니다. 이번 주 데이터는 단기 시장 기대치를 위해 매우 중요할 것입니다.''

이번 주 마지막 거래에서 미국 비농업 급여가 중요하지만 그 전에 일자리 보고서에 앞서 중요한 설문 조사 데이터가 보고됩니다. 시카고 PMI는 오늘 보고되며 4월에는 55.1 대 56.4로 예상됩니다. 지역 연준 제조업 조사는 4월에 1.5 대 1.1로 예상되는 댈러스로 오늘 마무리됩니다. 5월 ISM 제조업 PMI는 내일 보고되며 4월에는 54.5 대 55.4로 예상됩니다.

조 바이든 미국 대통령은 가까운 시일 내에 자신과 제롬 파월 대통령이 백악관 회의에서 인플레이션에 대해 논의할 것이라고 밝혔고 연준 의장에게 자신의 일을 할 수 있는 공간을 주기로 약속했습니다.

바이든과 파월, 인플레이션 논의, 칼날에 미국 달러

회의 결과가 금 가격에 중요할 것입니다. 금은 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 여겨지지만 미국 금리 인상은 비수익 금괴를 보유하는 기회 비용을 증가시키고 금 가격이 책정되는 달러를 상승시킵니다.

TD 증권의 애널리스트들은 "세계는 같은 이야기를 쫓고 있다. 양적 긴축은 유동성을 빠르게 고갈시키는 반면 연준은 인플레이션과의 대전투에서 성장 둔화에 접어들 것"이라고 주장했다. ,'' 그들은 '금에 대한 합의된 포지셔닝은 장기적으로 남아 귀금속 가격을 탄력적으로 유지하고 있습니다.''

골드 기술적 분석

금 가격은 다음과 같이 주요 38.2% 피보나치 되돌림 수준에서 주간 차트의 저항을 만나고 있습니다.

출처, 마이트레이드