[경제뉴스] 금 가격 예측: XAU/USD는 중국 불황에 $1,900 근처에서 약세를 보임, Fed Minutes 주시

금 가격은 주요 기술 수준에서 방어적인 태도를 유지하고 있으며, 최근 며칠 동안 최저치에 근접한 압박을 받고 있습니다.

XAU/USD는 이전에 부진했던 미국 달러의 움직임을 응원하지 못하고 중국 경제 불황 속에서 위험 회피를 하고 있습니다.

그린백은 낙관적인 미국 소매판매, 연준의 매파적 회담을 응원하기 위해 고군분투하고 있습니다.

매파적인 연준 회의록은 $1,890 지지선을 돌파하고 금곰을 두 손 벌려 환영해야 했습니다.

금 가격(XAU/USD)은 수요일 아시아 개장시간 초반에 $1,901 부근에서 압박을 받고 있으며, 화요일 늦은 조정 반등세가 신중한 분위기 속에서 <>주 만에 최저치를 기록했습니다. 그렇긴 하지만, 중국이 유발한 위험 회피는 낙관적인 미국 데이터와 매파적인 연준(Fed) 회담, 그리고 미국 주요 기업의 신용등급 강등을 목격할 것이라는 두려움과 함께 전날 투자 심리와 XAU/USD에 부담을 주었습니다. 그렇긴 하지만, 금은 오늘 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의록 발표를 앞두고 시장이 강세를 보인 가운데 화요일 초에 처음 반등했습니다.

금 가격은 미국 데이터 강세에 약세를 유지하고 중국은 우려합니다.

금 가격은 특히 중국의 지지를 받는 시장의 신랄한 심리가 확고한 미국 소매판매 데이터와 연준(Fed) 관리의 매파적 발언에 합류함에 따라 전날의 단기 반등에도 불구하고 약세의 레이더에 영구적인 자리를 차지하고 있습니다.

화요일, 낙관적인 중국 데이터와 중국인민은행(PBoC)의 깜짝 금리 인하가 세계 2위 경제대국인 중국에 대한 경제 공포를 다시 불러일으키고 금 가격에 부담을 주었습니다. 중국인민은행(PBOC)은 50년 만기 중기대출금리(MLF)를 기존 2.65%에서 1.8%로, 상설대출시설금리(SLF)를 인하하고, 역환매조건부채권금리(reverse Repo Rate)를 기존 1.9%에서 2.5%로 인하해 시장을 놀라게 했습니다. 중국의 4월 소매판매는 전년대비 8.3%, 예상치인 1.3%, 전월대비 7.4% 증가한 하락세를 보였고, 산업생산은 전년대비 5.4%, 예측치인 4.<>%, 전년 대비 <>.<>% 증가한 것으로 나타났으며, 이는 용의 나라를 둘러싼 우려를 가라앉히고 DXY에 불을 지폈습니다.

반면, 미국 0월 소매판매는 전월대비 7.0% 증가했으며, 이는 4월 0.3%와 0.2%(1.0%에서 수정)에 비해 크게 증가한 수치입니다. 세부 사항에 따르면 핵심 소매 판매, 즉 소매 판매 전 자동차는 시장 예측치인 0.4%에 비해 0.5% 증가한 반면 소매 판매 통제 그룹은 이전 수치인 0.6%(1.0%에서 수정)에서 해당 월의 19.0%로 두 배 증가했습니다. 또한, 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수는 이전 1.1 및 시장 예측치인 -1.0에서 -<>.<>으로 하락한 반면, 미국 수출물가지수와 수입물가지수는 <>월에 전월 대비 개선되었지만 해당 월의 연간 기준으로는 하락했습니다.

수요일 늦게 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비제도(Fed) 총재는 뜨거운 인플레이션과 연준의 정책 완화 과정에 대한 불확실성을 언급하면서 정책 피벗에 대한 논의를 배제했습니다. 정책 입안자는 또한 연준이 금리 인상을 마쳤다고 말할 준비가 되지 않았다고 로이터 통신에 따르면 말했습니다.

그 외에도 글로벌 신용 평가 기관인 Fitch Ratings의 분석가들은 화요일 CNBC에 로이터 통신이 보도 한 바와 같이 JP 모건을 포함한 여러 대형 대출 기관을 다운 그레이드 할 수 있다고 말했으며, 이는 위험 회피를 강화하고 금 판매자를 선호했습니다.

이에 따라 미국 달러 인덱스(DXY)는 최근 103.30을 둘러싼 주요 저항선을 뚫었음에도 불구하고 상승 모멘텀을 되찾았고, 월스트리트는 빨간색으로 마감했고 미국 10년 만기 국채 수익률은 연중 최고치를 경신했습니다. S&P500 선물은 보도 시점까지 부진한 상태를 유지하고 있습니다.

연준 회의록은 XAU/USD 강세론자들이 정책 피벗을 확인하도록 설득할 수 있습니다.

앞으로 금 가격은 단기적인 핵심 기술 지원을 찌르면서 추가 하락에 대비하고 있습니다. 그러나 XAU/USD 약세는 중국 데이터와 연준(Fed) 통화정책 회의록, 채권 수익률의 검증이 필요합니다. 중국에 대한 우려가 여전히 남아 있고 연준 회의록의 매파적 발언에 힘입어 수익률이 더 강세를 유지한다면 금 가격은 $1,900 미만으로 하락할 수 있습니다.

금 가격 기술적 분석

금 가격은 1개월 된 수평 지지선인 $890,200 부근과 1일 이평선 $905,<> 부근에 머물면서 취약한 모습을 보이고 있습니다.

또한 XAU/USD 약세에 도전하는 상대강도지수(RSI) 라인은 14선으로 50.0선 아래에 머물며 바닥을 치고 있음을 시사합니다.

그러나 이동평균 수렴 및 발산(MACD) 신호는 금속이 1년 940월부터 연장된 이전 지지선과 XAU/USD 매도세를 자극하는 2022일 이평선으로 구성된 $50,<> 저항 합류점 아래에 머물면서 약세를 보이고 있습니다.

따라서 시세의 조정 반등은 수익성이 있는 것으로 보이지만 $1,940 장애물을 돌파하지 않는 한 상승 여력이 제한적입니다.

그 후, 늦어도 1월 초부터 $960,<>에 가까운 하향 저항선이 XAU/USD 약세의 마지막 방어선이 될 것입니다.

출처, 마이트레이드