[추천글] 다들 매매 시 여유핍을 어느 정도 두고 거래하시나요?

저는 지금까지 금액이 얼마가 됐건 100핍 정도의 여유만 두고 거래를하는 간당간당한 외줄타기 매매를 해왔습니다.

정말 확신이 드는 구간에서는 5만달러를 50핍 여유만 두고 거래를 할때도 종종있었죠.

그런 거래들로 수익을 많이 봤던 것도 사실이구요.

애초에 매매 말고도 본업으로 운영하고 있던 사업도 있었던 지라, 천만원 미만의 소자본으로 매매할 때는 손실이 나도 의연할 수 있었기 때문에 가능했었죠.

나름 제 매매기법의 승률이 높은 편이라 수익이 많이 나는 편이었고, 다만 반대로 손실이 날때도 큰 폭의 손실을 감내했어야 했죠.

그런데 이번에 코로나로 인해 경영하던 사업이 위태로워져서, 그게 매매 원칙에도 영향을 미친듯합니다.

매매할 때 가장 중요한게 감정 개입의 최소화인데, 매매 뿐만아니라, 여러 방면에서 심적으로 힘들다보니, 의연한 매매가 안 되더군요.

높은 수익률과 높은 안정성 중에 택해야한다면, 과거에는 높은 수익률을 택했겠지만, 지금은 높은 안정성이 더 높은 우선 순위를 점하는 듯 싶습니다.

개개인의 상황이나 재산의 정도에 따라 시드 머니의 액수에 대한 의연함에도 차이가 있겠으나, 대부분 안전자산, 유동자산, 위험자산으로 자산을 구별하여 매매를 하고 계실것이라 생각합니다.

저는 사업의 월 순익이 5천만원이 발생하면 3500은 안전자산으로 500은 유동자산으로 1000은 위험자산으로 구별하여 거래를 했었습니다.

안전자산은 지켜야하는 자산이며, 유동 자산은 비상시에 대처해야할 비상 자산으로 내 가계부에 적신호가 없을 시 안전자산에 녹아드는 안전 대기 자산, 위험자산은 없어도 그만인 유흥 자산으로 구별합니다.

그말인 즉슨 1000만원 정도는 잃어도 그냥 유흥비로 재밌게 놀았다 생각하고 털어버릴 수 있다는 뜻인데요.

옛날에는 1만달러로 4~5만 달러를 만들어도 결국 시초는 1만달러로 시작한 위험자산이었다고 생각하면 의연하게 거래를 할 수 있었는데, 요즘은 코로나로 인해 이것저것 잘 안 풀리다보니 2~3만 달러 정도로만 불어도 매매에 감정이 개입하더이다.ㅎㅎ

사실 매매는 제게 있어 오락의 의미였고, 가볍게 임하다보니 본업에 견줄 수 있는 높은 수익률이 발생했던 것도 사실이지요. 그런데 이번 코로나로 인해 매매원칙이 송두리째 바뀌는 계기가 됐습니다.

수익률은 최소화하고 안정성은 높게

기존은 시드 머니의 액수에 관계 없이 100핍 여유를 두고 매매를 했다면, 지금은 내 감정이 개입할만한 액수부터는 랏수를 조절하고 있습니다. 그리고 매매 시그널이 발생했을 시 먹는 핍수도 최대 20핍을 넘지 않게 바꿨구요.

아래의 셈법은 레버리지 1:200 기준의 여유핍 및 10핍을 손절하거나 익절했을 시의 손익률을 계산해놓은 것입니다.

30핍 : 750​(내 예탁잔액 에 나눌 값) (13.3%)​ 10핍 손/익절 시 손익률

 Ex) 증거금 10,000달러 일 시 10,000 / 750 = 13.33

 = 13.33랏을 진입했을 시 스프레드 감안하여 35핍의 여유핍으로 포지션 진입이 되며

  10핍 이익실현 시 13,3%의 수익이 발생하여 1,130달러의 수익이 창출된다는 것이죠.

 저는 아직도 10,000달러까지는 감정의 개입이 거의 없는 듯합니다.

 아래 금액은 제 기준으로 저 정도 시드일 시 이 정도 여유핍으로 매매를 한다를 적어놓은 것이기 때문에

 개개인에 따라 금액과 여유핍에는 차이가 존재할 수는 있습니다.

3,000달러 미만일 시 

50핍 : 950 (10.5%)

70핍 : 1150 (8.7%)

 - 10핍 익절 시 최대 315달러 수익

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5,000달러 미만일 시 

100핍 : 1450 (6.9%)

 - 10핍 익절 시 210 ~ 345달러 수익

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10,000달러 미만일 시 

150핍 : 1950 (5.1%)

 - 10핍 익절 시 260 ~ 510달러 수익

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20,000달러 미만일 시 

200핍 : 2450 (4.1%)

 - 10핍 익절 시 410 ~ 820달러 수익

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30,000달러 미만일 시 

250핍 : 2950 (3.4%)

 - 10핍 익절 시 680 ~ 1,020달러 수익

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50,000달러 미만일 시 

300핍 : 3450 (2.9%)

 - 10핍 익절 시 870 ~ 1,440달러 수익

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100,000달러 미만일 시 

350핍 : 3950 (2.5%)

 - 10핍 익절 시 1,260 ~ 2,530달러 수익

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200,000달러 미만일 시 

400핍 : 4450 (2.2%)

 - 10핍 익절 시 2,250 ~ 4,480달러 수익

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500,000달러 미만일 시 

450핍 : 4950 (2%)

 - 10핍 익절 시 4,050 ~ 10,100달러 수익

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1,000,000달러 미만일 시 

500핍 : 5450 (1.8%)

 - 10핍 익절 시 9,200 ~ 18,350달러 수익